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基金申购费率
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  • 净值快速回查
立即刷新 当前日期是：2008-07-19 （注：点击下列表头链接可排序，交易日的16点过后开始更新当天的净值，21点左右会全部出来）第一基金网：http://www.yifund.com
  • 10
  • 2008-07-18
  • 240008
  • 华宝兴业收益增长
  • 2.5135
  • 2.5828
  • 2.5828
  • 0.0693
  • 2.7571%
  • -3.1280%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 19
  • 2008-07-18
  • 378010
  • 上投摩根成长先锋
  • 2.0726
  • 2.1216
  • 2.1216
  • 0.0490
  • 2.3642%
  • 2.3740%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 21
  • 2008-07-18
  • 240009
  • 华宝兴业先进成长
  • 1.8973
  • 1.9628
  • 1.9628
  • 0.0655
  • 3.4523%
  • -2.7160%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 26
  • 2008-07-18
  • 540001
  • 汇丰晋信生命周期
  • 1.7869
  • 1.7965
  • 1.8965
  • 0.0096
  • 0.5372%
  • -1.4157%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 29
  • 2008-07-18
  • 450002
  • 富兰克林国海弹性
  • 1.7287
  • 1.7554
  • 2.4654
  • 0.0267
  • 1.5445%
  • -0.5720%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 30
  • 2008-07-18
  • 260109
  • 景顺内需增长贰号
  • 1.6870
  • 1.7230
  • 1.9030
  • 0.0360
  • 2.1340%
  • -2.1022%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 41
  • 2008-04-02
  • 020006
  • 国泰金象保本增值
  • 1.0050
  • 1.4880
  • 1.5130
  • 0.4830
  • 48.0597%
  • 48.0597%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 42
  • 2008-06-06
  • 020008
  • 国泰金鹿保本增值
  • 1.4850
  • 1.4840
  • 1.5090
  • -0.0010
  • -0.0673%
  • -0.1345%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 47
  • 2008-07-18
  • 481004
  • 工银瑞信稳健成长
  • 1.3771
  • 1.4027
  • 1.4027
  • 0.0256
  • 1.8590%
  • -1.8473%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 54
  • 2008-07-17
  • 240002
  • 宝康灵活配置基金
  • 1.3031
  • 1.2994
  • 2.8894
  • -0.0037
  • -0.2839%
  • -2.1904%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 56
  • 2008-07-18
  • 162006
  • 长城久富核心成长
  • 1.2606
  • 1.2842
  • 3.1650
  • 0.0236
  • 1.8721%
  • 0.6584%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 58
  • 2008-07-18
  • 162205
  • 泰达荷银风险预算
  • 1.2787
  • 1.2819
  • 2.0319
  • 0.0032
  • 0.2503%
  • -0.5122%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 62
  • 2008-07-17
  • 162208
  • 泰达荷银首选企业
  • 1.2432
  • 1.2376
  • 1.2876
  • -0.0056
  • -0.4505%
  • -2.4436%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 67
  • 2008-07-18
  • 450003
  • 富兰克林国海潜力
  • 1.1602
  • 1.1842
  • 1.1842
  • 0.0240
  • 2.0686%
  • -1.0610%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 68
  • 2008-07-17
  • 112002
  • 易方达策略二号
  • 1.1930
  • 1.1840
  • 2.7190
  • -0.0090
  • -0.7544%
  • -0.5877%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 92
  • 2008-07-17
  • 121001
  • 国投瑞银融华债券
  • 1.0761
  • 1.0750
  • 2.0270
  • -0.0011
  • -0.1022%
  • 0.5048%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 109
  • 2008-07-17
  • 121005
  • 国投瑞银创新动力
  • 1.0322
  • 1.0286
  • 1.9541
  • -0.0036
  • -0.3488%
  • -2.1964%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 117
  • 2008-07-18
  • 260101
  • 景顺长城优选股票
  • 0.9941
  • 1.0196
  • 2.9103
  • 0.0255
  • 2.5651%
  • -3.8929%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 129
  • 2008-07-17
  • 519013
  • 海富通风格优势
  • 0.9820
  • 0.9760
  • 1.7320
  • -0.0060
  • -0.6110%
  • -10.5407%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 136
  • 2008-07-18
  • 377020
  • 上投摩根内需动力
  • 0.9380
  • 0.9572
  • 1.0572
  • 0.0192
  • 2.0469%
  • -1.0748%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 138
  • 2008-07-17
  • 540003
  • 汇丰晋信动态策略
  • 0.9566
  • 0.9554
  • 0.9554
  • -0.0012
  • -0.1254%
  • -0.9332%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 140
  • 2008-07-18
  • 450001
  • 富兰克林国海收益
  • 0.9382
  • 0.9508
  • 1.9479
  • 0.0126
  • 1.3430%
  • -0.5439%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 148
  • 2008-07-17
  • 610001
  • 信达澳银领先增长
  • 0.9205
  • 0.9192
  • 1.1192
  • -0.0013
  • -0.1412%
  • -4.4391%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 151
  • 2008-07-17
  • 161610
  • 融通领先成长基金
  • 0.9140
  • 0.9110
  • 2.4230
  • -0.0030
  • -0.3282%
  • 2.3595%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 161
  • 2008-07-18
  • 519993
  • 长信增利动态策略
  • 0.8620
  • 0.8692
  • 2.1082
  • 0.0072
  • 0.8353%
  • -2.2711%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 162
  • 2008-07-18
  • 020009
  • 国泰金鹏蓝筹价值
  • 0.8340
  • 0.8580
  • 1.7430
  • 0.0240
  • 2.8777%
  • -2.1664%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 163
  • 2008-07-18
  • 121003
  • 国投瑞银核心企业
  • 0.8375
  • 0.8547
  • 2.2947
  • 0.0172
  • 2.0537%
  • -4.8006%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 169
  • 2008-07-18
  • 373010
  • 上投摩根双息平衡
  • 0.8213
  • 0.8349
  • 2.2641
  • 0.0136
  • 1.6559%
  • -1.9034%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 171
  • 2008-07-18
  • 240010
  • 华宝行业精选基金
  • 0.8072
  • 0.8318
  • 0.8318
  • 0.0246
  • 3.0476%
  • -5.8410%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 173
  • 2008-07-18
  • 020010
  • 国泰金牛创新成长
  • 0.8020
  • 0.8240
  • 0.8740
  • 0.0220
  • 2.7431%
  • -0.9615%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 174
  • 2008-07-18
  • 260110
  • 景顺长城精选蓝筹
  • 0.8010
  • 0.8220
  • 0.8220
  • 0.0210
  • 2.6217%
  • -6.2713%
  • 暂停 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 179
  • 2008-07-17
  • 160805
  • 长盛同智优势成长
  • 0.8118
  • 0.8075
  • 2.1487
  • -0.0043
  • -0.5297%
  • -2.7577%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 183
  • 2008-07-18
  • 483003
  • 工银瑞信精选平衡
  • 0.7850
  • 0.7967
  • 1.8728
  • 0.0117
  • 1.4904%
  • -0.9941%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 192
  • 2008-07-18
  • 481001
  • 工银瑞信核心价值
  • 0.7533
  • 0.7721
  • 3.2031
  • 0.0188
  • 2.4957%
  • -1.9680%
  • 暂停 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 208
  • 2008-07-17
  • 240004
  • 华宝兴业动力组合
  • 0.7326
  • 0.7277
  • 3.2377
  • -0.0049
  • -0.6689%
  • -1.5424%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 211
  • 2008-07-18
  • 121002
  • 国投瑞银景气行业
  • 0.7105
  • 0.7246
  • 2.6936
  • 0.0141
  • 1.9845%
  • -1.8689%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 214
  • 2008-07-17
  • 160314
  • 华夏