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基金申购费率
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  • 净值快速回查
立即刷新 当前日期是：2008-05-12 （注：点击下列表头链接可排序，交易日的16点过后开始更新当天的净值，21点左右会全部出来）第一基金网：http://www.yifund.com
  • 3
  • 2008-05-09
  • 240002
  • 宝康灵活配置基金
  • 1.6593
  • 1.6451
  • 3.2351
  • -0.0142
  • -0.8558%
  • 3.7721%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 12
  • 2008-05-09
  • 050201
  • 博时价值增长贰号
  • 0.8090
  • 0.8060
  • 2.2610
  • -0.0030
  • -0.3708%
  • 4.8114%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 21
  • 2008-05-09
  • 162006
  • 长城久富核心成长
  • 1.4800
  • 1.4806
  • 3.3614
  • 0.0006
  • 0.0405%
  • 4.5916%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 29
  • 2008-05-09
  • 160805
  • 长盛同智优势成长
  • 1.0069
  • 1.0005
  • 2.3417
  • -0.0064
  • -0.6356%
  • -29.9026%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 34
  • 2008-05-09
  • 519993
  • 长信增利动态策略
  • 1.1037
  • 1.1007
  • 2.3397
  • -0.0030
  • -0.2718%
  • 8.4540%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 60
  • 2008-05-09
  • 450002
  • 富兰克林国海弹性
  • 2.0356
  • 2.0304
  • 2.7404
  • -0.0052
  • -0.2555%
  • 8.4905%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 61
  • 2008-05-09
  • 450003
  • 富兰克林国海潜力
  • 1.4467
  • 1.4398
  • 1.4398
  • -0.0069
  • -0.4769%
  • 5.5417%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 62
  • 2008-05-09
  • 450001
  • 富兰克林国海收益
  • 1.1024
  • 1.1043
  • 2.2120
  • 0.0019
  • 0.1724%
  • 3.9634%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 63
  • 2008-05-09
  • 481001
  • 工银瑞信核心价值
  • 0.9040
  • 0.9003
  • 3.6685
  • -0.0037
  • -0.4093%
  • 4.5037%
  • 暂停 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 64
  • 2008-05-09
  • 483003
  • 工银瑞信精选平衡
  • 0.9500
  • 0.9507
  • 2.1481
  • 0.0007
  • 0.0737%
  • 7.2661%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 65
  • 2008-05-09
  • 481004
  • 工银瑞信稳健成长
  • 1.6531
  • 1.6605
  • 1.6605
  • 0.0074
  • 0.4476%
  • 7.0185%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 68
  • 2008-05-09
  • 360005
  • 光大保德信红利
  • 2.7810
  • 2.7624
  • 3.4204
  • -0.0186
  • -0.6688%
  • -14.8878%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 81
  • 2008-05-09
  • 020008
  • 国泰金鹿保本增值
  • 1.4850
  • 1.4850
  • 1.5100
  • 0.0000
  • 0.0000%
  • -0.8016%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 83
  • 2008-05-09
  • 020010
  • 国泰金牛创新成长
  • 1.0550
  • 1.0490
  • 1.0990
  • -0.0060
  • -0.5687%
  • 9.3847%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 84
  • 2008-05-09
  • 020009
  • 国泰金鹏蓝筹价值
  • 1.0880
  • 1.0790
  • 1.9640
  • -0.0090
  • -0.8272%
  • 5.3710%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 85
  • 2008-04-02
  • 020006
  • 国泰金象保本增值
  • 1.0050
  • 1.4880
  • 1.5130
  • 0.4830
  • 48.0597%
  • 48.0597%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 87
  • 2008-05-09
  • 121005
  • 国投瑞银创新动力
  • 1.3257
  • 1.3246
  • 2.4457
  • -0.0011
  • -0.0830%
  • 5.9510%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 88
  • 2008-05-09
  • 121003
  • 国投瑞银核心企业
  • 1.0779
  • 1.0745
  • 2.5145
  • -0.0034
  • -0.3154%
  • 6.4915%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 89
  • 2008-05-09
  • 121002
  • 国投瑞银景气行业
  • 0.8483
  • 0.8470
  • 2.8160
  • -0.0013
  • -0.1532%
  • 6.4605%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 90
  • 2008-05-09
  • 121001
  • 国投瑞银融华债券
  • 1.1935
  • 1.1907
  • 2.1427
  • -0.0028
  • -0.2346%
  • -8.2524%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 103
  • 2008-05-09
  • 040007
  • 华安中小盘成长
  • 1.2506
  • 1.2409
  • 2.5558
  • -0.0097
  • -0.7756%
  • 1.9136%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 104
  • 2008-05-09
  • 240004
  • 华宝兴业动力组合
  • 0.9468
  • 0.9391
  • 3.4491
  • -0.0077
  • -0.8133%
  • 3.5848%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 105
  • 2008-05-09
  • 240005
  • 华宝兴业多策略增长
  • 0.6935
  • 0.6893
  • 4.2066
  • -0.0042
  • -0.6056%
  • 5.9483%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 106
  • 2008-05-09
  • 240008
  • 华宝兴业收益增长
  • 3.3576
  • 3.3288
  • 3.3288
  • -0.0288
  • -0.8578%
  • 4.9962%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 107
  • 2008-05-09
  • 240009
  • 华宝兴业先进成长
  • 2.5394
  • 2.5064
  • 2.5064
  • -0.0330
  • -1.2995%
  • 5.6661%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 108
  • 2008-05-09
  • 240010
  • 华宝行业精选基金
  • 1.0797
  • 1.0696
  • 1.0696
  • -0.0101
  • -0.9354%
  • 3.7640%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 110
  • 2008-05-09
  • 410001
  • 华富竞争力优选
  • 1.0166
  • 1.0084
  • 2.5879
  • -0.0082
  • -0.8066%
  • 6.4611%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 124
  • 2008-05-09
  • 540003
  • 汇丰晋信动态策略
  • 1.1534
  • 1.1456
  • 1.1456
  • -0.0078
  • -0.6763%
  • 4.1170%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 126
  • 2008-05-09
  • 540001
  • 汇丰晋信生命周期
  • 1.9735
  • 1.9711
  • 2.0711
  • -0.0024
  • -0.1216%
  • 2.1507%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 127
  • 2008-05-09
  • 519068
  • 汇添富成长焦点
  • 1.2203
  • 1.2140
  • 1.3640
  • -0.0063
  • -0.5163%
  • -1.0191%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 128
  • 2008-05-09
  • 519018
  • 汇添富均衡增长
  • 0.8773
  • 0.8740
  • 2.4702
  • -0.0033
  • -0.3762%
  • 2.4859%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 134
  • 2008-05-09
  • 070006
  • 嘉实服务增值行业
  • 3.3330
  • 3.3180
  • 3.6380
  • -0.0150
  • -0.4500%
  • -1.2793%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 150
  • 2008-05-09
  • 162102
  • 金鹰中小盘精选
  • 1.4222
  • 1.4153
  • 2.0353
  • -0.0069
  • -0.4852%
  • 6.3096%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 151
  • 2008-05-09
  • 260103
  • 景顺长城动力平衡
  • 0.8564
  • 0.8489
  • 3.1389
  • -0.0075
  • -0.8758%
  • 3.2850%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 152
  • 2008-05-09
  • 260110
  • 景顺长城精选蓝筹
  • 1.0430
  • 1.0270
  • 1.0270
  • -0.0160
  • -1.5340%
  • 3.7373%
  • 暂停 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 153
  • 2008-05-09
  • 260101
  • 景顺长城优选股票
  • 1.2793
  • 1.2591
  • 3.1498
  • -0.0202
  • -1.5790%
  • -4.5702%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 157
  • 2008-05-09
  • 260109
  • 景顺内需增长贰号
  • 2.1200
  • 2.0980
  • 2.2780
  • -0.0220
  • -1.0377%
  • -3.6288%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 161
  • 2008-05-09
  • 202101
  • 南方宝元债券型
  • 1.1331
  • 1.1297
  • 2.3497
  • -0.0034
  • -0.3001%
  • -2.9050%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 188
  • 2008-05-09
  • 161610
  • 融通领先成长基金
  • 1.1470
  • 1.1340
  • 2.9970
  • -0.0130
  • -1.1334%
  • 0.9795%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 193
  • 2008-05-09
  • 377010
  • 上投摩根阿尔法
  • 5.4777
  • 5.4608
  • 5.5008
  • -0.0169
  • -0.3085%
  • 4.6751%
  • 暂停 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 194
  • 2008-05-09
  • 378010
  • 上投摩根成长先锋
  • 2.6300
  • 2.6163
  • 2.6163
  • -0.0137
  • -0.5209%
  • 6.2068%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 195
  • 2008-05-09
  • 377020
  • 上投摩根内需动力
  • 1.1584
  • 1.1540
  • 1.2540
  • -0.0044
  • -0.3798%
  • 4.4627%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 196
  • 2008-05-09
  • 373010
  • 上投摩根双息平衡
  • 0.9978
  • 0.9959
  • 2.4251
  • -0.0019
  • -0.1904%
  • 3.0952%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 198
  • 2008-05-09
  • 310328
  • 申万巴黎新动力
  • 0.9850
  • 0.9817
  • 2.9993
  • -0.0033
  • -0.3350%
  • 3.2498%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 199
  • 2008-05-09
  • 310358
  • 申万巴黎新经济
  • 0.8361
  • 0.8335
  • 2.1654
  • -0.0026
  • -0.3110%
  • 5.8681%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 205
  • 2008-05-09
  • 162205
  • 泰达荷银风险预算
  • 1.3779
  • 1.3756
  • 2.1256
  • -0.0023
  • -0.1669%
  • -12.7600%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 207
  • 2008-05-09
  • 162209
  • 泰达荷银市值优选
  • 0.8036
  • 0.7989
  • 0.7989
  • -0.0047
  • -0.5849%
  • 2.5019%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 208
  • 2008-05-09
  • 162208
  • 泰达荷银首选企业
  • 1.6316
  • 1.6288
  • 1.6788
  • -0.0028
  • -0.1716%
  • 6.1384%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 214
  • 2008-05-09
  • 290003
  • 泰信中短债
  • 1.0424
  • 1.0408
  • 1.0651
  • -0.0016
  • -0.1535%
  • 1.5216%
  • 暂停 可赎
  • 净值 估值