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大成债券A/B类(090002) 收益率 统计日期：2008-07-18
最近一周
2008-07-11
最近一月
2008-06-18
最近一季
2008-04-18
最近半年
2008-01-18
最近一年
2007-07-18
今年以来
2007-12-31
设立以来
2003-06-12
0.0972%
-6.2824%
-6.0343%
-4.7385%
-0.5218%
-4.5884%
28.7491%

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大成债券A/B类(090002)每日最新净值列表

排序
日期
代码
简称
单位净值
累计净值
增长额
增长率
累计分红
相关资料

1
2008-07-18
090002
大成债券A/B类
1.0293
1.3293
0.0003
0.0292%
0.2295
走势图

2
2008-07-17
090002
大成债券A/B类
1.0290
1.3290
0.0001
0.0097%
0.2295
走势图

3
2008-07-16
090002
大成债券A/B类
1.0289
1.3289
0.0002
0.0194%
0.2295
走势图

4
2008-07-15
090002
大成债券A/B类
1.0287
1.3287
0.0003
0.0292%
0.2295
走势图

5
2008-07-14
090002
大成债券A/B类
1.0284
1.3284
0.0001
0.0097%
0.2295
走势图

6
2008-07-11
090002
大成债券A/B类
1.0283
1.3283
-0.0001
-0.0097%
0.2295
走势图

7
2008-07-10
090002
大成债券A/B类
1.0284
1.3284
-0.0001
-0.0097%
0.2295
走势图

8
2008-07-09
090002
大成债券A/B类
1.0285
1.3285
0.0004
0.0389%
0.2295
走势图

9
2008-07-08
090002
大成债券A/B类
1.0281
1.3281
-0.0001
-0.0097%
0.2295
走势图

10
2008-07-07
090002
大成债券A/B类
1.0282
1.3282
-0.0001
-0.0097%
0.2295
走势图

11
2008-07-04
090002
大成债券A/B类
1.0283
1.3283
-0.0004
-0.0389%
0.2295
走势图

12
2008-07-03
090002
大成债券A/B类
1.0287
1.3287
-0.0706
-6.4223%
0.2295
走势图

13
2008-06-26
090002
大成债券A/B类
1.0993
1.3288
0.0003
0.0273%
0.2295
走势图

14
2008-06-25
090002
大成债券A/B类
1.0990
1.3285
0.0001
0.0091%
0.2295
走势图

15
2008-06-24
090002
大成债券A/B类
1.0989
1.3284
0.0002
0.0182%
0.2295
走势图

16
2008-06-23
090002
大成债券A/B类
1.0987
1.3282
0.0005
0.0455%
0.2295
走势图

17
2008-06-20
090002
大成债券A/B类
1.0982
1.3277
-0.0003
-0.0273%
0.2295
走势图

18
2008-06-19
090002
大成债券A/B类
1.0985
1.3280
0.0002
0.0182%
0.2295
走势图

19
2008-06-18
090002
大成债券A/B类
1.0983
1.3278
-0.0006
-0.0546%
0.2295
走势图

20
2008-06-17
090002
大成债券A/B类
1.0989
1.3284
0.0001
0.0091%
0.2295
走势图

21
2008-06-16
090002
大成债券A/B类
1.0988
1.3283
0.0002
0.0182%
0.2295
走势图

22
2008-06-13
090002
大成债券A/B类
1.0986
1.3281
-0.0004
-0.0364%
0.2295
走势图

23
2008-06-12
090002
大成债券A/B类
1.0990
1.3285
0.0000
0.0000%
0.2295
走势图

24
2008-06-11
090002
大成债券A/B类
1.0990
1.3285
-0.0003
-0.0273%
0.2295
走势图

25
2008-06-10
090002
大成债券A/B类
1.0993
1.3288
-0.0002
-0.0182%
0.2295
走势图

26
2008-06-06
090002
大成债券A/B类
1.0995
1.3290
0.0001
0.0091%
0.2295
走势图

27
2008-06-05
090002
大成债券A/B类
1.0994
1.3289
0.0001
0.0091%
0.2295
走势图

28
2008-06-04
090002
大成债券A/B类
1.0993
1.3288
0.0001
0.0091%
0.2295
走势图

29
2008-06-03
090002
大成债券A/B类
1.0992
1.3287
0.0001
0.0091%
0.2295
走势图

30
2008-06-02
090002
大成债券A/B类
1.0991
1.3286
0.0003
0.0273%
0.2295
走势图

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