第一基金网-中国基金网-天天基金-每日基金净值

每日最受关注的基金：易基50指数 (110003) 中邮核心成长 (590002) 广发聚丰 (270005) 融通新蓝筹 (161601) 大成蓝筹稳健 (090003) 博时新兴成长 (050009)

每日16点后发布基金净值
[收藏本站]
[设为首页]

立即刷新当前日期是：2008-07-25 （注：点击下列表头链接可排序，交易日的16点过后开始更新当天的净值，21点左右会全部出来）第一基金网：http://www.yifund.com

1
2008-01-09
070007
嘉实浦安保本
1.0015
1.0020
1.0523
0.0005
0.0499%
0.2000%
暂停可赎
净值估值走势讨论

2
2008-04-02
020006
国泰金象保本增值
1.0050
1.4880
1.5130
0.4830
48.0597%
48.0597%
可申可赎
净值估值走势讨论

3
2008-06-06
020008
国泰金鹿保本增值
1.4850
1.4840
1.5090
-0.0010
-0.0673%
-0.1345%
可申可赎
净值估值走势讨论

4
2008-07-24
519015
海富通精选贰号
0.9840
0.9980
0.9980
0.0140
1.4228%
1.1144%
可申可赎
净值估值走势讨论

5
2008-07-24
202801
南方全球精选
0.7320
0.7240
0.7240
-0.0080
-1.0929%
-7.5351%
可申可赎
净值估值走势讨论

6
2008-07-24
202001
南方稳健成长
1.0895
1.1168
2.9118
0.0273
2.5057%
4.0432%
可申可赎
净值估值走势讨论

7
2008-07-25
202202
南方避险增值
2.1203
2.1160
2.6600
-0.0043
-0.2028%
0.4033%
暂停可赎
净值估值走势讨论

8
2008-07-25
206001
鹏华行业成长
0.7741
0.7723
2.9498
-0.0018
-0.2325%
2.6721%
可申可赎
净值估值走势讨论

9
2008-07-25
213001
宝盈鸿利收益
0.7150
0.7155
2.6168
0.0005
0.0699%
1.2308%
可申可赎
净值估值走势讨论

10
2008-07-25
217002
招商平衡型基金
1.7841
1.7787
2.3937
-0.0054
-0.3027%
0.1182%
可申可赎
净值估值走势讨论

11
2008-07-25
217005
招商先锋
0.7318
0.7266
2.6766
-0.0052
-0.7106%
0.4840%
可申可赎
净值估值走势讨论

12
2008-07-25
217009
招商核心价值
1.1251
1.1187
1.1187
-0.0064
-0.5688%
-0.1249%
可申可赎
净值估值走势讨论

13
2008-07-25
240002
宝康灵活配置基金
1.3956
1.3888
2.9788
-0.0068
-0.4872%
1.9227%
可申可赎
净值估值走势讨论

14
2008-07-25
240005
华宝兴业多策略增长
0.5913
0.5901
3.9790
-0.0012
-0.2029%
1.6887%
可申可赎
净值估值走势讨论

15
2008-07-25
240008
华宝兴业收益增长
2.7181
2.6980
2.6980
-0.0201
-0.7395%
2.7105%
可申可赎
净值估值走势讨论

16
2008-07-25
253010
德盛安心
0.8550
0.8540
1.8420
-0.0010
-0.1170%
-1.4994%
可申可赎
净值估值走势讨论

17
2008-07-25
255010
德盛稳健
1.6180
1.6080
2.2280
-0.0100
-0.6180%
-1.5911%
可申可赎
净值估值走势讨论

18
2008-07-25
257030
德盛优势
1.0610
1.0540
1.1540
-0.0070
-0.6598%
0.6685%
可申可赎
净值估值走势讨论

19
2008-07-25
260103
景顺长城动力平衡
0.7406
0.7374
3.0274
-0.0032
-0.4321%
0.4084%
可申可赎
净值估值走势讨论

20
2008-07-25
270001
广发聚富
1.1017
1.0955
3.4055
-0.0062
-0.5628%
-1.2618%
可申可赎
净值估值走势讨论

21
2008-07-25
270002
广发稳健增长
1.2965
1.2873
2.9073
-0.0092
-0.7096%
0.0777%
可申可赎
净值估值走势讨论

22
2008-07-25
270006
广发策略优选
1.8472
1.8430
2.1730
-0.0042
-0.2274%
-1.2590%
可申可赎
净值估值走势讨论

23
2008-07-25
288001
中信经典配置
1.6779
1.6703
2.6703
-0.0076
-0.4529%
1.0404%
可申可赎
净值估值走势讨论

24
2008-07-25
290002
泰信先行策略
0.6365
0.6347
2.4536
-0.0018
-0.2828%
-0.9210%
可申可赎
净值估值走势讨论

25
2008-07-25
310308
盛利精选
0.8604
0.8552
2.4272
-0.0052
-0.6044%
-0.6967%
可申可赎
净值估值走势讨论

26
2008-07-25
310318
盛利配置
0.9795
0.9790
1.7150
-0.0005
-0.0510%
0.1124%
可申可赎
净值估值走势讨论

27
2008-07-25
310358
申万巴黎新经济
0.7102
0.7025
2.0344
-0.0077
-1.0842%
-0.7768%
可申可赎
净值估值走势讨论

28
2008-07-25
320001
诺安平衡
0.6791
0.6744
2.9344
-0.0047
-0.6921%
0.3272%
可申可赎
净值估值走势讨论

29
2008-07-25
340001
兴业转债基金
1.0698
1.0712
2.5372
0.0014
0.1309%
0.6861%
暂停可赎
净值估值走势讨论

30
2008-07-25
350001
天治财富增长
0.7070
0.7060
2.2513
-0.0010
-0.1414%
-0.8287%
可申可赎
净值估值走势讨论

31
2008-07-25
350002
天治品质优选
0.7597
0.7558
3.2658
-0.0039
-0.5134%
-0.9825%
可申可赎
净值估值走势讨论

32
2008-07-25
373010
上投摩根双息平衡
0.8535
0.8522
2.2814
-0.0013
-0.1523%
0.7685%
可申可赎
净值估值走势讨论

33
2008-07-25
375010
上投中国优势
2.3982
2.3871
5.0071
-0.0111
-0.4628%
1.9213%
暂停可赎
净值估值走势讨论

34
2008-07-25
398001
中海优质成长
0.6446
0.6411
2.4858
-0.0035
-0.5430%
-0.5429%
暂停可赎
净值估值走势讨论

35
2008-07-25
398011
中海分红增利
0.6759
0.6706
2.0706
-0.0053
-0.7841%
-1.4403%
可申可赎
净值估值走势讨论

36
2008-07-25
398021
中海能源
1.0640
1.0573
1.1373
-0.0067
-0.6297%
1.2157%
可申可赎
净值估值走势讨论

37
2008-07-25
400001
东方龙基金
0.7053
0.6984
2.4599
-0.0069
-0.9783%
0.6340%
可申可赎
净值估值走势讨论

38
2008-07-25
400003
东方精选混合
0.7684
0.7591
2.6475
-0.0093
-1.2103%
1.0651%
可申可赎
净值估值走势讨论

39
2008-07-25
420001
天弘精选
0.5814
0.5790
1.7035
-0.0024
-0.4128%
0.6781%
可申可赎
净值估值走势讨论

40
2008-07-25
450001
富兰克林国海收益
0.9706
0.9651
1.9725
-0.0055
-0.5667%
0.5417%
可申可赎
净值估值走势讨论

41
2008-07-25
483003
工银瑞信精选平衡
0.8193
0.8141
1.9039
-0.0052
-0.6347%
-0.2572%
可申可赎
净值估值走势讨论

42
2008-07-25
510081
长盛动态精选
0.9472
0.9416
2.6416
-0.0056
-0.5912%
-1.9881%
可申可赎
净值估值走势讨论

43
2008-07-25
519003
海富通收益增长
0.7160
0.7100
2.3250
-0.0060
-0.8380%
-0.5602%
可申可赎
净值估值走势讨论

44
2008-07-25
519007
海富通强化回报
0.6950
0.6920
2.1880
-0.0030
-0.4317%
-0.7173%
可申可赎
净值估值走势讨论

45
2008-07-25
070010
嘉实主题精选
0.9630
0.9540
2.4620
-0.0090
-0.9346%
1.2738%
可申可赎
净值估值走势讨论

46
2008-07-25
070011
嘉实策略增长
0.9810
0.9760
1.1660
-0.0050
-0.5097%
0.8264%
可申可赎
净值估值走势讨论

47
2008-07-25
090003
大成蓝筹稳健
0.6918
0.6895
3.2595
-0.0023
-0.3325%
-0.7485%
可申可赎
净值估值走势讨论

48
2008-07-25
100016
富国天源平衡
0.9137
0.9074
2.1680
-0.0063
-0.6895%
-0.1430%
可申可赎
净值估值走势讨论

49
2008-07-25
100022
富国天瑞强势
0.6730
0.6704
2.7608
-0.0026
-0.3863%
3.1702%
暂停可赎
净值估值走势讨论

50
2008-07-25
110001
易方达平稳
1.4270
1.4230
2.6530
-0.0040
-0.2803%
0.4943%
可申可赎
净值估值走势讨论

51
2008-07-25
110002
易基策略成长
3.4210
3.4150
4.1550
-0.0060
-0.1754%
1.8490%
可申可赎
净值估值走势讨论

52
2008-07-25
110005
易基积极成长
1.1198
1.1141
3.6992
-0.0057
-0.5090%
0.8783%
可申可赎
净值估值走势讨论

53
2008-07-25
110010
易方达价值成长
1.1017
1.0901
1.1501
-0.0116
-1.0529%
-2.1980%
可申可赎
净值估值走势讨论

54
2008-07-25
112002
易方达策略二号
1.2530
1.2490
2.7840
-0.0040
-0.3192%
1.8760%
可申可赎
净值估值走势讨论

55
2008-07-25
121002
国投瑞银景气行业
0.7512
0.7465
2.7155
-0.0047
-0.6257%
1.2890%
可申可赎
净值估值走势讨论

56
2008-07-25
150103
银河银泰
0.7343
0.7316
3.2716
-0.0027
-0.3677%
-0.2454%
可申可赎
净值估值走势讨论

57
2008-07-25
160105
南方积配
1.1306
1.1200
2.4840
-0.0106
-0.9376%
0.4934%
可申可赎
净值估值走势讨论

58
2008-07-25
160311
华夏蓝筹
1.0600
1.0530
3.1660
-0.0070
-0.6604%
1.4450%
可申可赎
净值估值走势讨论

59
2008-07-25
160603
普天收益基金
0.6720
0.6680
3.1140
-0.0040
-0.5952%
0.9063%
可申可赎
净值估值走势讨论

60
2008-07-25
160610
鹏华动力增长
1.3010
1.2910
1.3910
-0.0100
-0.7686%
1.3343%
可申可赎
净值估值走势讨论

61
2008-07-25
160805
长盛同智优势成长
0.8510
0.8445
2.1857
-0.0065
-0.7638%
-0.1655%
可申可赎
净值估值走势讨论

62
2008-07-25
161005
富国天惠
1.2353
1.2274
2.7274
-0.0079
-0.6395%
1.6901%
可申可赎
净值估值走势讨论

63
2008-07-25
161605
融通蓝筹成长
1.1830
1.1770
2.3070
-0.0060
-0.5072%
0.1702%
可申可赎
净值估值走势讨论

64
2008-07-25
161606
融通行业景气
0.8160
0.8090
2.7490
-0.0070
-0.8578%
-0.9791%
可申可赎
净值估值走势讨论

65
2008-07-25
161902
万家保本
1.0094
1.0093
1.4457
-0.0001
-0.0099%
0.1985%
可申可赎
净值估值走势讨论

66
2008-07-25
162205
泰达荷银风险预算
1.2903
1.2890
2.0390
-0.0013
-0.1008%
0.4833%
可申可赎
净值估值走势讨论

67
2008-07-25
162207
泰达荷银效率
0.7068
0.7029
1.6906
-0.0039
-0.5518%
-1.3058%
可申可赎
净值估值走势讨论

68
2008-07-25
163302
巨田资源优选
1.3404
1.3347
2.5697
-0.0057
-0.4252%
0.4893%
可申可赎
净值估值走势讨论

69
2008-07-25
163402
兴业趋势基金
1.0035
0.9991
4.6095
-0.0044
-0.4385%
-0.0900%
可申可赎
净值估值走势讨论

70
2008-07-25
163801
中银中国
1.3158
1.3091
2.7391
-0.0067
-0.5092%
0.4527%
可申可赎
净值估值走势讨论

71
2008-07-25
163804
中银收益
0.7616
0.7568
1.9368
-0.0048
-0.6303%
0.2251%
可申可赎
净值估值走势讨论

72
2008-07-25
180001
银华优势企业
0.9787
0.9740
2.5940
-0.0047
-0.4802%
0.0308%
可申可赎
净值估值走势讨论

73
2008-07-25
180002
银华保本增值
1.0111
1.0119
1.1519
0.0008
0.0791%
0.4068%
可申可赎
净值估值走势讨论

74
2008-07-25
200001
长城久恒
1.3570
1.3510
2.4610
-0.0060
-0.4422%
1.0471%
可申可赎
净值估值走势讨论

75
2008-07-25
200007
长城安心回报
0.6480
0.6432
1.7580
-0.0048
-0.7407%
-0.2790%
可申可赎
净值估值走势讨论

76
2008-07-25
000011
华夏大盘精选
5.6160
5.5930
5.8730
-0.0230
-0.4095%
3.8047%
暂停可赎
净值估值走势讨论

77
2008-07-25
002011
华夏红利
2.4350
2.4170
3.2500
-0.0180
-0.7392%
0.6663%
可申可赎
净值估值走势讨论

78
2008-07-25
002021
华夏回报二号
0.9430
0.9380
2.2260
-0.0050
-0.5302%
1.0775%
可申可赎
净值估值走势讨论

79
2008-07-25
020003
国泰金龙精选
0.7170
0.7110
3.0380
-0.0060
-0.8368%
-0.4201%
可申可赎
净值估值走势讨论

80
2008-07-25
020005
国泰金马稳健
0.7390
0.7320
3.0500
-0.0070
-0.9472%
3.5360%
可申可赎
净值估值走势讨论

81
2008-07-25
519021
金鼎价值
0.9380
0.9300
1.5750
-0.0080
-0.8529%
0.9771%
可申可赎
净值估值走势讨论

82
2008-07-25
519029
华夏平稳增长
1.5140
1.5030
2.2080
-0.0110
-0.7266%
0.3337%
可申可赎
净值估值走势讨论

83
2008-07-25
519087
新世纪优选
0.6090
0.6033
2.1615
-0.0057
-0.9360%
1.1060%
可申可赎
净值估值走势讨论

84
2008-07-25
519181
万家和谐增长
0.6281
0.6234
1.3645
-0.0047
-0.7483%
-1.6253%
可申可赎
净值估值走势讨论

85
2008-07-25
519690
交银稳健
1.6103
1.5990
2.4290
-0.0113
-0.7017%
-1.1192%
可申可赎
净值估值走势讨论

86
2008-07-25
530005
建信优化配置
0.7878
0.7808
1.3308
-0.0070
-0.8886%
1.7328%
可申可赎
净值估值走势讨论

87
2008-07-25
540003
汇丰晋信动态策略
0.9815
0.9772
0.9772
-0.0043
-0.4381%
-0.8824%
可申可赎
净值估值走势讨论

88
2008-07-25
550001
信诚四季红
0.8075
0.8020
1.9630
-0.0055
-0.6811%
-0.0249%
可申可赎
净值估值走势讨论

89
2008-07-25
560002
益民红利成长
0.7361
0.7281
1.7744
-0.0080
-1.0868%
1.4066%
可申可赎
净值估值走势讨论

90
2008-07-25
630001
华商领先企业
0.9528
0.9450
1.0500
-0.0078
-0.8186%
-1.2435%
可申可赎
净值估值走势讨论

91
2008-07-25
270007
广发大盘
0.7557
0.7507
0.7507
-0.0050
-0.6616%
-1.7279%
暂停可赎
净值估值走势讨论

92
2008-07-25
460002
友邦成长
0.9584
0.9545
0.9545
-0.0039
-0.4069%
1.0266%
可申可赎
净值估值走势讨论

93
2008-07-25
560003
益民创新优势
0.8189
0.8106
0.8306
-0.0083
-1.0136%
1.5407%
可申可赎
净值估值走势讨论

94
2008-07-25
620001
宝石动力保本
0.9677
0.9678
0.9678
0.0001
0.0103%
0.1863%
可申可赎
净值估值走势讨论

95
2008-07-25
020009
国泰金鹏蓝筹价值
0.8990
0.8920
1.7770
-0.0070
-0.7786%
1.5945%
可申可赎
净值估值走势讨论

96
2008-07-25
040004
华安宝利配置
0.8590
0.8550
3.1350
-0.0040
-0.4657%
1.7857%
可申可赎
净值估值走势讨论

97
2008-07-25
050004
博时精选股票
1.4543
1.4442
2.8342
-0.0101
-0.6945%
-0.1106%
可申可赎
净值估值走势讨论

98
2008-07-25
050007
博时平衡配置
1.0560
1.0530
2.1140
-0.0030
-0.2841%
0.3813%
可申可赎
净值估值走势讨论

99
2008-07-25
070001
嘉实成长收益
0.7410
0.7370
2.7945
-0.0040
-0.5398%
1.8377%
可申可赎
净值估值走势讨论

100
2008-07-25
070006
嘉实服务增值行业
2.8090
2.7930
3.1130
-0.0160
-0.5696%
2.2327%
可申可赎
净值估值走势讨论

数据说明：“单位净值增长率”系列数据来源于基金管理公司最新一期定期报告。
免责声明：第一基金网所载全部数据仅供参考，并不担保其准确性或完整性，也不构成对投资者的投资建议，作为专业网站，第一基金网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时，我们也提醒广大投资者，在投资决策时请以基金公司公告为准，因使用第一基金网所载数据而导致的任何直接或间接损失，第一基金网不承担任何责任。