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每日16点后发布基金净值
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立即刷新当前日期是：2008-05-12 （注：点击下列表头链接可排序，交易日的16点过后开始更新当天的净值，21点左右会全部出来）第一基金网：http://www.yifund.com

1
2008-05-09
160105
南方积配
1.3407
1.3285
2.6925
-0.0122
-0.9100%
-16.4412%
可申可赎
净值估值走势讨论

2
2008-05-09
160106
南方高增长
2.3064
2.2749
3.1789
-0.0315
-1.3658%
1.3228%
可申可赎
净值估值走势讨论

3
2008-05-09
160311
华夏蓝筹
1.2140
1.2110
3.5350
-0.0030
-0.2471%
5.0303%
可申可赎
净值估值走势讨论

4
2008-05-09
160505
博时主题
2.0160
1.9940
3.4550
-0.0220
-1.0913%
2.5192%
暂停可赎
净值估值走势讨论

5
2008-05-09
160607
鹏华价值
0.8780
0.8710
2.6960
-0.0070
-0.7973%
3.0769%
可申可赎
净值估值走势讨论

6
2008-05-09
160610
鹏华动力增长
1.5990
1.5860
1.6860
-0.0130
-0.8130%
-4.9160%
可申可赎
净值估值走势讨论

7
2008-05-09
160611
鹏华优质治理
1.1210
1.1140
1.1140
-0.0070
-0.6244%
2.1081%
可申可赎
净值估值走势讨论

8
2008-05-09
160706
嘉实300
0.9920
0.9810
2.8490
-0.0110
-1.1089%
5.0321%
可申可赎
净值估值走势讨论

9
2008-05-09
160805
长盛同智优势成长
1.0069
1.0005
2.3417
-0.0064
-0.6356%
-29.9026%
可申可赎
净值估值走势讨论

10
2008-05-09
161005
富国天惠
1.4492
1.4478
2.9478
-0.0014
-0.0966%
5.5940%
可申可赎
净值估值走势讨论

11
2008-05-09
161607
融通巨潮
1.2270
1.2080
2.7220
-0.0190
-1.5485%
-3.7450%
可申可赎
净值估值走势讨论

12
2008-05-09
161706
招商优质成长
1.4958
1.4948
3.4051
-0.0010
-0.0669%
3.6903%
可申可赎
净值估值走势讨论

13
2008-05-09
161903
万家公用
0.8337
0.8365
2.2140
0.0028
0.3359%
8.5940%
可申可赎
净值估值走势讨论

14
2008-05-09
162207
泰达荷银效率
0.8228
0.8241
1.9821
0.0013
0.1580%
3.6082%
可申可赎
净值估值走势讨论

15
2008-05-09
162605
景顺鼎益
1.1700
1.1570
3.2570
-0.0130
-1.1111%
-6.3915%
可申可赎
净值估值走势讨论

16
2008-05-09
162607
景顺资源
0.9020
0.8940
2.8550
-0.0080
-0.8869%
3.1141%
可申可赎
净值估值走势讨论

17
2008-05-09
162703
广发小盘
2.2602
2.2477
3.5577
-0.0125
-0.5530%
-0.2219%
可申可赎
净值估值走势讨论

18
2008-05-09
163302
巨田资源优选
1.5911
1.5914
2.8264
0.0003
0.0189%
4.3609%
可申可赎
净值估值走势讨论

19
2008-05-09
163402
兴业趋势基金
1.1677
1.1597
5.2509
-0.0080
-0.6851%
4.1584%
可申可赎
净值估值走势讨论

20
2008-05-09
163503
天治核心成长
0.6844
0.6825
2.3417
-0.0019
-0.2776%
5.8960%
可申可赎
净值估值走势讨论

21
2008-05-09
163801
中银中国
1.5500
1.5461
2.9761
-0.0039
-0.2516%
-9.8168%
可申可赎
净值估值走势讨论

22
2008-05-09
163803
中银增长
1.0046
1.0081
2.9940
0.0035
0.3484%
7.1534%
可申可赎
净值估值走势讨论

23
2008-05-09
163804
中银收益
0.9165
0.9173
2.0973
0.0008
0.0873%
7.3870%
可申可赎
净值估值走势讨论

24
2008-05-09
166001
中欧趋势
1.2810
1.2668
1.4668
-0.0142
-1.1085%
2.9082%
可申可赎
净值估值走势讨论

25
2008-05-09
161610
融通领先成长基金
1.1470
1.1340
2.9970
-0.0130
-1.1334%
0.9795%
可申可赎
净值估值走势讨论

26
2008-05-09
160314
华夏行业精选
0.8750
0.8720
3.9670
-0.0030
-0.3429%
6.6014%
暂停可赎
净值估值走势讨论

数据说明：“单位净值增长率”系列数据来源于基金管理公司最新一期定期报告。
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