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汇添富货币A(519518)每日最新净值列表

排序
日期
代码
简称
日收益(元/万份)
7日年化收益率(%)
成立日
基金经理

1
2008-07-04
519518
汇添富货币A
0.68660
2.49500
2006-03-23
王珏池

2
2008-07-03
519518
汇添富货币A
0.74400
2.45000
2006-03-23
王珏池

3
2008-07-02
519518
汇添富货币A
0.70810
2.18800
2006-03-23
王珏池

4
2008-07-01
519518
汇添富货币A
0.73430
2.13400
2006-03-23
王珏池

5
2008-06-30
519518
汇添富货币A
0.72390
2.16300
2006-03-23
王珏池

6
2008-06-27
519518
汇添富货币A
0.60110
2.32200
2006-03-23
王珏池

7
2008-06-26
519518
汇添富货币A
0.24040
2.40000
2006-03-23
王珏池

8
2008-06-25
519518
汇添富货币A
0.60510
2.69400
2006-03-23
王珏池

9
2008-06-24
519518
汇添富货币A
0.79040
2.80100
2006-03-23
王珏池

10
2008-06-23
519518
汇添富货币A
0.75470
2.79000
2006-03-23
王珏池

11
2008-06-20
519518
汇添富货币A
0.75010
2.66300
2006-03-23
王珏池

12
2008-06-19
519518
汇添富货币A
0.80460
2.60700
2006-03-23
王珏池

13
2008-06-18
519518
汇添富货币A
0.81180
2.57200
2006-03-23
王珏池

14
2008-06-17
519518
汇添富货币A
0.76920
2.50500
2006-03-23
王珏池

15
2008-06-16
519518
汇添富货币A
0.69580
2.36600
2006-03-23
王珏池

16
2008-06-13
519518
汇添富货币A
0.64290
2.59600
2006-03-23
王珏池

17
2008-06-12
519518
汇添富货币A
0.73860
2.67700
2006-03-23
王珏池

18
2008-06-11
519518
汇添富货币A
0.68250
2.70000
2006-03-23
王珏池

19
2008-06-10
519518
汇添富货币A
0.50290
2.75500
2006-03-23
王珏池

20
2008-06-06
519518
汇添富货币A
0.79790
2.84300
2006-03-23
王珏池

21
2008-06-05
519518
汇添富货币A
0.78390
2.83700
2006-03-23
王珏池

22
2008-06-04
519518
汇添富货币A
0.78690
2.83900
2006-03-23
王珏池

23
2008-06-03
519518
汇添富货币A
0.77910
2.83700
2006-03-23
王珏池

24
2008-06-02
519518
汇添富货币A
0.72430
2.83400
2006-03-23
王珏池

25
2008-05-30
519518
汇添富货币A
0.78780
2.81700
2006-03-23
王珏池

26
2008-05-29
519518
汇添富货币A
0.78710
2.79700
2006-03-23
王珏池

27
2008-05-28
519518
汇添富货币A
0.78340
2.75600
2006-03-23
王珏池

28
2008-05-27
519518
汇添富货币A
0.77370
2.67400
2006-03-23
王珏池

29
2008-05-26
519518
汇添富货币A
0.77020
2.62600
2006-03-23
王珏池

30
2008-05-23
519518
汇添富货币A
0.74990
2.67500
2006-03-23
王珏池

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