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1
003003
华夏现金增利
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.0000 详细

2
020007
国泰货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.0000 详细

3
040003
华安现金富利
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.0000 详细

4
050003
博时现金收益
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.8559 详细

5
080011
长盛货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7636 详细

6
090005
大成货币A
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
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----
0.0000 详细

7
100025
富国天时A级
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7261 详细

8
150005
银富货币A
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7769 详细

9
160606
鹏华货币A
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.0000 详细

10
161608
融通易支付货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.8490 详细

11
162206
泰达荷银货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7121 详细

12
163303
巨田货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.5711 详细

13
180008
银华货币A
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7448 详细

14
200003
长城货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7742 详细

15
202301
南方现金增利
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.8380 详细

16
217004
招商现金增值
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7785 详细

17
240006
华宝兴业现金A
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.0000 详细

18
310338
申万巴黎收益宝
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7136 详细

19
320002
诺安货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7162 详细

20
340005
兴业货币基金
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.8024 详细

21
350004
天治天得利
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.8244 详细

22
360003
光大保德信货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.6856 详细

23
370010
上投货币A
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7017 详细

24
400005
东方金账簿
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7527 详细

25
410002
华富货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7174 详细

26
482002
工银瑞信货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.8165 详细

27
519508
万家货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.8319 详细

28
519518
汇添富货币A
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.6866 详细

29
519588
交银货币A
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7146 详细

30
519999
长信利息收益
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.6670 详细

31
530002
建信货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7896 详细

32
560001
益民货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.8431 详细

33
270004
广发货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.7526 详细

34
288101
中信现金优势
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
----
----
0.6625 详细

35
290001
泰信天天收益
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.7733 详细

36
610001
信达澳银领先增长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9238 详细

37
630001
华商领先企业
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9228 详细

38
620001
宝石动力保本
1.1000
0.2000
1.0000
1.2000
2.0000
可以申购
可以赎回
0.9646 详细

39
360007
光大优势
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6561 详细

40
200008
长城品牌优选
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7614 详细

41
202801
南方全球精选
1.8500
0.3000
1.5000
1.6000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7650 详细

42
000041
华夏全球精选
1.8500
0.3500
1.5000
1.6000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7170 详细

43
070012
嘉实海外
1.8000
0.3000
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6020 详细

44
377016
亚太优势
1.8000
0.3500
1.5000
1.8000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6190 详细

45
202005
南方成份精选
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8753 详细

46
485005
工银瑞信债券B
0.6000
0.2000
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
1.0889 详细

47
161610
融通领先成长基金
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8970 详细

48
160910
大成创新成长
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7440 详细

49
460002
友邦成长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9456 详细

50
560003
益民创新优势
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7725 详细

51
040008
华安策略优选
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6532 详细

52
050009
博时新兴成长
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7170 详细

53
162209
泰达荷银市值优选
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6193 详细

54
240010
华宝行业精选基金
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8092 详细

55
519505
海富通货币A
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.7824 详细

56
260102
景顺长城货币市场
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.8464 详细

57
163802
中银国际货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.8037 详细

58
110006
易基货币A级
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.8708 详细

59
070008
嘉实货币
0.3300
0.1000
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.8792 详细

60
530001
建信恒久价值
1.5000
0.2500
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.8947 详细

61
530003
建信优选成长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8493 详细

62
530005
建信优化配置
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7311 详细

63
540001
汇丰晋信生命周期
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.3000
可以申购
可以赎回
1.7913 详细

64
540002
汇丰晋信龙腾
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.3000
可以申购
可以赎回
1.3536 详细

65
540003
汇丰晋信动态策略
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9590 详细

66
550001
信诚四季红
1.5000
0.2500
1.0000
1.2000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7719 详细

67
550002
信诚精萃成长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7023 详细

68
560002
益民红利成长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6908 详细

69
570001
诺德价值优势
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8765 详细

70
580001
东吴嘉禾优势
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6277 详细

71
580002
东吴双动力
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.6528 详细

72
481004
工银瑞信稳健成长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.3706 详细

73
483003
工银瑞信精选平衡
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8220 详细

74
485105
工银瑞信债券A
0.6000
0.2000
0.6000
0.8000
0.1000
可以申购
可以赎回
1.0941 详细

75
510050
50ETF
0.5000
0.1000
1.0000
0.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
2.1480 详细

76
510080
长盛债券基金
0.7500
0.2000
1.0000
1.5000
0.3000
可以申购
可以赎回
1.1333 详细

77
510081
长盛动态精选
1.5000
0.2000
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9192 详细

78
510180
180ETF
0.5000
0.1000
0.1000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
6.2270 详细

79
510880
红利ETF
0.5000
0.1000
1.0000
0.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
2.2740 详细

80
519181
万家和谐增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.5992 详细

81
519300
大成沪深300
0.7500
0.1500
1.0000
1.2000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9251 详细

82
519519
友邦短债
0.4500
0.1500
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
1.0184 详细

83
519666
银河银信添利
0.6500
0.2000
0.0000
0.0000
0.1000
可以申购
可以赎回
1.0345 详细

84
519688
交银精选
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9199 详细

85
519690
交银稳健
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.5847 详细

86
519692
交银成长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.9499 详细

87
519993
长信增利动态策略
1.5000
0.2500
1.2000
1.8000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8591 详细

88
519994
长信金利趋势
1.5000
2.5000
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6897 详细

89
360005
光大保德信红利
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
2.1201 详细

90
360006
光大新增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0292 详细

91
373010
上投摩根双息平衡
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8192 详细

92
288102
中信稳定双利
0.6500
0.2000
0.0000
0.0000
0.1000
可以申购
可以赎回
1.0098 详细

93
290002
泰信先行策略
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
1.0000
可以申购
可以赎回
0.6144 详细

94
377020
上投摩根内需动力
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9260 详细

95
378010
上投摩根成长先锋
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
2.0454 详细

96
398011
中海分红增利
1.5000
0.2500
1.5000
1.7000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6537 详细

97
398021
中海能源
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0153 详细

98
400001
东方龙基金
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6641 详细

99
400003
东方精选混合
1.5000
0.2500
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.7126 详细

100
410001
华富竞争力优选
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7862 详细

101
410003
华富成长趋势
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6979 详细

102
420001
天弘精选
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
1.5000
可以申购
可以赎回
0.5474 详细

103
450001
富兰克林国海收益
1.3800
0.2500
1.2000
1.5000
0.6000
可以申购
可以赎回
0.9466 详细

104
450002
富兰克林国海弹性
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.6000
可以申购
可以赎回
1.7329 详细

105
450003
富兰克林国海潜力
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.6000
可以申购
可以赎回
1.1584 详细

106
460001
友邦盛世
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6736 详细

107
519003
海富通收益增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6920 详细

108
519005
海富通股票
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.4000
可以申购
可以赎回
0.5980 详细

109
519007
海富通强化回报
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6610 详细

110
519008
汇添富优势
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
2.2932 详细

111
519011
海富通精选
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.4000
可以申购
可以赎回
0.7179 详细

112
519013
海富通风格优势
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0770 详细

113
519015
海富通精选贰号
1.5000
0.2500
2.0000
2.0000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9740 详细

114
519017
大成积极成长
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8300 详细

115
519018
汇添富均衡增长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7118 详细

116
519021
金鼎价值
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8800 详细

117
519029
华夏平稳增长
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.4440 详细

118
519035
富国天博
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.6000
可以申购
可以赎回
0.7000 详细

119
519068
汇添富成长焦点
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9761 详细

120
519087
新世纪优选
1.5000
0.2500
1.0000
1.2000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.5675 详细

121
519100
长盛中证100
0.7500
0.1500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8463 详细

122
040002
华安中国A股
1.0000
0.2000
1.2000
0.9000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.7650 详细

123
040004
华安宝利配置
1.2000
0.2500
1.0000
0.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8150 详细

124
040005
华安宏利
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
2.1356 详细

125
040007
华安中小盘成长
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.9218 详细

126
050001
博时价值增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.8000
可以申购
可以赎回
0.6650 详细

127
050002
博时裕富
0.9800
0.2000
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7540 详细

128
050004
博时精选股票
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.3849 详细

129
050006
博时稳定价值
0.6000
0.2000
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
1.0720 详细

130
050007
博时平衡配置
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
1.0000
可以申购
可以赎回
1.0340 详细

131
050008
博时第三产业
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9850 详细

132
050201
博时价值增长贰号
1.5000
0.2500
2.0000
2.0000
0.8000
可以申购
可以赎回
0.6510 详细

133
070001
嘉实成长收益
1.5000
0.2500
1.0000
1.0000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6942 详细

134
070002
嘉实理财增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
3.2350 详细

135
070003
嘉实理财稳健
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9390 详细

136
070005
嘉实理财债券
0.6000
0.2000
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.1600 详细

137
070006
嘉实服务增值行业
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
2.6270 详细

138
000021
华夏优势增长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.8080 详细

139
001001
华夏债券A/B
0.6000
0.2000
0.8000
1.0000
1.2000
可以申购
可以赎回
1.0800 详细

140
002001
华夏回报
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.1290 详细

141
002011
华夏红利
1.5000
0.2500
1.2000
1.8000
0.5000
可以申购
可以赎回
2.3320 详细

142
002021
华夏回报二号
1.5000
0.2500
2.0000
2.0000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9110 详细

143
020001
国泰金鹰增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7070 详细

144
020002
国泰金龙债券
0.6000
0.2000
0.8000
1.0000
0.2000
可以申购
可以赎回
1.0240 详细

145
020003
国泰金龙精选
1.5000
0.2500
1.0000
1.2000
0.2000
可以申购
可以赎回
0.6830 详细

146
020005
国泰金马稳健
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6840 详细

147
020006
国泰金象保本增值
1.2000
0.2000
1.0000
1.5000
1.8000
可以申购
可以赎回
1.4880 详细

148
020008
国泰金鹿保本增值
1.1000
0.2000
0.8000
1.2000
1.8000
可以申购
可以赎回
1.4840 详细

149
020009
国泰金鹏蓝筹价值
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8380 详细

150
020010
国泰金牛创新成长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8070 详细

151
070009
嘉实超短债
0.4100
0.1400
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
1.0022 详细

152
070010
嘉实主题精选
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9150 详细

153
070011
嘉实策略增长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9300 详细

154
080001
长盛成长价值
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7770 详细

155
090001
大成价值增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6333 详细

156
090002
大成债券A/B类
0.7000
0.2000
1.0000
1.5000
0.3000
可以申购
可以赎回
1.0287 详细

157
090003
大成蓝筹稳健
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6688 详细

158
090004
大成精选增值
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8113 详细

159
090006
大成财富管理
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.3000
可以申购
可以赎回
0.5750 详细

160
100016
富国天源平衡
1.5000
0.2500
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.8785 详细

161
100018
富国天利增长
0.8000
0.2000
1.0000
1.2000
0.3000
可以申购
可以赎回
1.1797 详细

162
100020
富国天益价值
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
1.5000
可以申购
可以赎回
0.7759 详细

163
160602
普天债券A
0.6000
0.1800
1.0000
0.8000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.1240 详细

164
160603
普天收益基金
1.5000
0.2000
1.0000
1.4000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6320 详细

165
160605
鹏华中国50
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
1.5000
可以申购
可以赎回
1.3840 详细

166
160607
鹏华价值
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6780 详细

167
160610
鹏华动力增长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.2290 详细

168
160611
鹏华优质治理
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8770 详细

169
160706
嘉实300
0.5000
0.1000
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7110 详细

170
160805
长盛同智优势成长
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8027 详细

171
161005
富国天惠
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.1655 详细

172
161601
融通新蓝筹
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7027 详细

173
161603
融通债券基金
0.6000
0.2000
0.0000
0.0000
0.3000
可以申购
可以赎回
1.1340 详细

174
161604
融通深证100
1.0000
0.2000
0.0000
0.0000
0.3000
可以申购
可以赎回
1.1100 详细

175
161605
融通蓝筹成长
1.5000
0.2500
0.0000
0.0000
0.3000
可以申购
可以赎回
1.1210 详细

176
161606
融通行业景气
1.5000
0.2500
1.3000
1.6000
0.3000
可以申购
可以赎回
0.7520 详细

177
161607
融通巨潮
1.3000
0.2000
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8740 详细

178
161609
融通动力先锋
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.2840 详细

179
161706
招商优质成长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.1966 详细

180
161902
万家保本
1.2000
0.2000
1.0000
0.0000
2.0000
可以申购
可以赎回
1.0073 详细

181
161903
万家公用
1.3000
0.2000
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6691 详细

182
162006
长城久富核心成长
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.2486 详细

183
162102
金鹰中小盘精选
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.1450 详细

184
162201
泰达荷银成长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.6722 详细

185
162202
泰达荷银周期
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.3797 详细

186
162203
泰达荷银稳定
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.1135 详细

187
162204
泰达荷银精选
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
3.5085 详细

188
162205
泰达荷银风险预算
1.4000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.2756 详细

189
162207
泰达荷银效率
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6881 详细

190
162208
泰达荷银首选企业
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.2425 详细

191
162605
景顺鼎益
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9360 详细

192
162607
景顺资源
1.5000
0.2500
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.7050 详细

193
162703
广发小盘
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.6512 详细

194
163302
巨田资源优选
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.3085 详细

195
163402
兴业趋势基金
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9583 详细

196
163503
天治核心成长
1.2000
2.5000
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.5353 详细

197
163801
中银中国
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.2603 详细

198
163803
中银增长
1.5000
2.5000
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7891 详细

199
163804
中银收益
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7288 详细

200
166001
中欧趋势
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0073 详细

201
180001
银华优势企业
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9451 详细

202
180002
银华保本增值
1.2000
0.2000
1.0000
1.5000
1.8000
可以申购
可以赎回
1.0076 详细

203
180003
银华道琼斯88
1.2000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8320 详细

204
180010
银华优质增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.4722 详细

205
180012
银华富裕主题
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7891 详细

206
200001
长城久恒
1.5000
0.2500
1.0000
1.2000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.2840 详细

207
200002
长城久泰
0.9800
0.2000
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0609 详细

208
200006
长城消费
1.5000
0.2500
1.0000
1.2000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6954 详细

209
200007
长城安心回报
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6021 详细

210
202001
南方稳健成长
1.2000
0.2000
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0569 详细

211
202002
南稳贰号
1.5000
0.2500
2.0000
2.0000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9148 详细

212
202003
南方绩优成长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.6258 详细

213
202101
南方宝元债券型
0.7500
0.1700
0.3000
0.3000
0.3000
可以申购
可以赎回
1.0660 详细

214
202102
南方多利
0.6000
0.2000
0.0000
0.0000
0.1000
可以申购
可以赎回
1.0701 详细

215
206001
鹏华行业成长
1.5000
0.2500
1.2000
1.6000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7286 详细

216
210001
金鹰优选
1.5000
0.2500
1.0000
1.0000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6728 详细

217
213001
宝盈鸿利收益
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6976 详细

218
213002
宝盈区域增长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6569 详细

219
213003
宝盈策略增长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0279 详细

220
217001
招商股票基金
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.4000
可以申购
可以赎回
0.7575 详细

221
217002
招商平衡型基金
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.3000
可以申购
可以赎回
1.7516 详细

222
217003
招商安泰债券A类
0.6000
0.1800
0.8000
0.8000
0.2000
可以申购
可以赎回
1.1369 详细

223
217005
招商先锋
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7239 详细

224
217008
招商安本增利
0.7000
0.1500
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
1.0939 详细

225
217009
招商核心价值
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0695 详细

226
233001
巨田基础行业
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8258 详细

227
240001
宝康消费品基金
1.5000
0.2500
1.0000
1.2000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.1005 详细

228
240002
宝康灵活配置基金
1.3000
0.2500
1.0000
1.2000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.3002 详细

229
240003
宝康债券基金
0.6000
0.2000
0.6000
0.8000
0.3000
可以申购
可以赎回
1.1418 详细

230
240004
华宝兴业动力组合
1.5000
0.2500
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.7264 详细

231
240005
华宝兴业多策略增长
1.5000
0.2500
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.5646 详细

232
240008
华宝兴业收益增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
2.4919 详细

233
240009
华宝兴业先进成长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.9002 详细

234
253010
德盛安心
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8580 详细

235
255010
德盛稳健
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.5950 详细

236
257010
德盛小盘
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7270 详细

237
257020
德盛精选
1.5000
2.5000
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.8080 详细

238
257030
德盛优势
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9980 详细

239
260101
景顺长城优选股票
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9798 详细

240
260103
景顺长城动力平衡
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7071 详细

241
260104
景顺内需增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
2.7230 详细

242
260108
景顺成长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9670 详细

243
260109
景顺内需增长贰号
1.5000
0.2500
2.0000
2.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.6750 详细

244
270001
广发聚富
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0516 详细

245
270002
广发稳健增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.2959 详细

246
100026
富国天合稳健
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7139 详细

247
110001
易方达平稳
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.0000
可以申购
可以赎回
1.3680 详细

248
110002
易基策略成长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
1.5000
可以申购
可以赎回
3.2490 详细

249
110003
易基50指数
1.2000
0.2000
1.0000
1.5000
0.3000
可以申购
可以赎回
0.7877 详细

250
110005
易基积极成长
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0659 详细

251
110007
月月收益A级
0.5000
0.1500
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
1.0204 详细

252
110009
易基价值精选
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.6753 详细

253
110010
易方达价值成长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0574 详细

254
112002
易方达策略二号
1.5000
0.2500
2.0000
2.0000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.1930 详细

255
121001
国投瑞银融华债券
0.7500
0.2000
0.6000
0.7000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0960 详细

256
121002
国投瑞银景气行业
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.1000
可以申购
可以赎回
0.7165 详细

257
121003
国投瑞银核心企业
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8424 详细

258
121005
国投瑞银创新动力
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0219 详细

259
150103
银河银泰
1.5000
0.2500
0.0000
1.0000
0.6000
可以申购
可以赎回
0.7093 详细

260
151001
银河稳健
1.5000
0.2500
1.0000
1.0000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7169 详细

261
151002
银河收益
0.7500
0.2000
1.0000
1.0000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.5199 详细

262
159901
深100ETF
0.5000
0.1000
1.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
2.9400 详细

263
159902
中小板ETF
0.5000
0.1000
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.8590 详细

264
160105
南方积配
1.5000
0.2500
1.3000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0809 详细

265
160106
南方高增长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.3870 详细

266
160311
华夏蓝筹
1.5000
0.2500
0.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.0020 详细

267
290004
泰信优质生活
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9634 详细

268
310308
盛利精选
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.8282 详细

269
310318
盛利配置
1.2000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.9721 详细

270
310328
申万巴黎新动力
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7507 详细

271
310358
申万巴黎新经济
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6741 详细

272
320001
诺安平衡
1.5000
0.2500
0.5000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6504 详细

273
320003
诺安股票
1.5000
0.2500
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
0.8485 详细

274
320004
诺安中短债
0.4500
0.1500
0.0000
0.0000
0.0000
可以申购
可以赎回
1.0281 详细

275
320005
诺安价值增长
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.6930 详细

276
000001
华夏成长
1.5000
0.2500
1.0000
1.8000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.2050 详细

277
270006
广发策略优选
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.7407 详细

278
288001
中信经典配置
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
1.6110 详细

279
340006
兴业全球视野
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
2.5648 详细

280
350001
天治财富增长
1.5000
0.2500
1.0000
1.2000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7013 详细

281
350002
天治品质优选
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
可以申购
可以赎回
0.7400 详细

282
360001
光大量化核心
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
暂停申购
可以赎回
0.8059 详细

283
288002
中信红利精选
1.5000
0.2500
0.0000
0.0000
0.0000
暂停申购
可以赎回
1.7776 详细

284
000011
华夏大盘精选
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
暂停申购
可以赎回
5.3340 详细

285
340001
兴业转债基金
1.3000
0.2500
0.8000
1.0000
0.5000
暂停申购
可以赎回
1.0577 详细

286
160505
博时主题
1.5000
0.2500
1.0000
1.5000
0.5000
暂停申购
可以赎回
1.6490 详细

287
270005
广发聚丰
1.5000
2.5000
0.0000
0.0000
0.0000
暂停申购
可以赎回
0.6007 详细

288
202202
南方避险增值
1.2000
0.2000
1.0000
0.0000
2.0000
暂停申购
可以赎回
2.0928 详细

289
100022
富国天瑞强势
1.5000
0.2500
1.6000
1.8000
0.6000
暂停申购
可以赎回
0.6117 详细

290
040001
华安创新
1.5000
0.2500
1.2000
1.2000
0.5000
暂停申购
可以赎回
0.6680 详细

291
070007
嘉实浦安保本
1.0000
0.2000
1.0000
1.2000
2.0000
暂停申购
可以赎回
1.0020 详细

292
519180
万家180
1.0000
0.2000
1.0000
1.5000
0.5000
暂停申购
可以赎回
0.6411 详细

293
481001
工银瑞信核心价值
1.5000
0.2500
1.2000
1.5000
0.5000
暂停申购
可以赎回
0.7578 详细

294
398001
中海优质成长
1.5000
0.2500
1.3000
1.5000
0.5000
暂停申购
可以赎回
0.6260 详细