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立即刷新 当前日期是：2008-07-06 （注：点击下列表头链接可排序，交易日的16点过后开始更新当天的净值，21点左右会全部出来）第一基金网 http://www.yifund.com
- 1
- 2007-07-27
- 184709
- 基金安久
- 3.1337
- 3.3537
- 0.0619
- 2.0151%
- -0.0187
- -0.597%
- 1992-08-31
- 2007-08-30
- 净值 走势 实时走势
- 2
- 2007-10-19
- 500039
- 基金同德
- 3.0879
- 4.1649
- -0.0727
- -2.3001%
- -0.0239
- -0.774%
- 1992-12-01
- 2007-11-30
- 净值 走势 实时走势
- 3
- 2007-11-02
- 184710
- 基金隆元
- 4.2306
- 4.4306
- 0.1036
- 2.5102%
- -0.2156
- -5.096%
- 1992-12-29
- 2007-12-19
- 净值 走势 实时走势
- 4
- 2007-11-16
- 184718
- 基金兴安
- 3.9661
- 4.4531
- -0.0532
- -1.3236%
- 0.0000
- 0.000%
- 1992-12-29
- 2007-12-29
- 净值 走势 实时走势
- 5
- 2007-12-10
- 500007
- 基金景阳
- 3.8305
- 5.0245
- 0.0439
- 4.5865%
- ----
- ----%
- 1992-05-31
- 2007-12-31
- 净值 走势 实时走势
- 6
- 2007-12-17
- 500029
- 基金科讯
- 2.5034
- 4.5884
- -0.0415
- 0.0715%
- ----
- ----%
- 1993-01-12
- 2008-01-11
- 净值 走势 实时走势
- 7
- 2008-01-10
- 184719
- 基金融鑫
- 2.3520
- 4.5648
- -1.3475
- 3.5738%
- ----
- ----%
- 1993-02-05
- 2008-02-04
- 净值 走势 实时走势
- 8
- 2008-03-28
- 500008
- 基金兴华
- 2.4623
- 5.0263
- -0.0269
- -1.0806%
- ----
- ----%
- 1998-04-28
- 2013-04-28
- 净值 走势 实时走势
- 9
- 2008-04-11
- 184700
- 基金鸿飞
- 1.2342
- 3.1142
- -1.4910
- 2.1649%
- ----
- ----%
- 1993-04-15
- 2008-04-14
- 净值 走势 实时走势
- 10
- 2008-04-30
- 500018
- 基金兴和
- 1.3340
- 3.4820
- 0.0295
- -10.5658%
- ----
- ----%
- 1999-07-14
- 2014-07-13
- 净值 走势 实时走势
- 11
- 2008-06-26
- 150001
- 瑞福进取
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- 8.2959%
- ----
- ----%
- 2007-07-17
- 2012-07-17
- 净值 走势 实时走势
- 12
- 2008-06-27
- 150002
- 大成优选
- 0.6690
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- 0.0000%
- ----
- ----%
- 2007-07-25
- 2012-07-25
- 净值 走势 实时走势
- 13
- 2008-06-27
- 500002
- 基金泰和
- 0.8809
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- 0.5019%
- ----
- ----%
- 1999-04-08
- 2014-04-07
- 净值 走势 实时走势
- 14
- 2008-06-27
- 500003
- 基金安信
- 1.5677
- 4.7197
- 0.0019
- 0.1213%
- ----
- ----%
- 1998-06-22
- 2013-06-22
- 净值 走势 实时走势
- 15
- 2008-06-30
- 500005
- 基金汉盛
- 1.7492
- 3.8668
- -0.0213
- -2.4537%
- ----
- ----%
- 1999-05-18
- 2014-05-17
- 净值 走势 实时走势
- 16
- 2008-06-30
- 500006
- 基金裕阳
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- 0.0028
- -1.7038%
- ----
- ----%
- 1998-07-25
- 2013-07-25
- 净值 走势 实时走势
- 17
- 2008-06-30
- 184721
- 基金丰和
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- 1.4369%
- ----
- ----%
- 2002-03-22
- 2017-03-22
- 净值 走势 实时走势
- 18
- 2008-06-30
- 184722
- 基金久嘉
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- ----
- ----%
- 2002-07-05
- 2017-07-04
- 净值 走势 实时走势
- 19
- 2008-06-30
- 184728
- 基金鸿阳
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- -0.0001
- 2.8622%
- ----
- ----%
- 2001-12-10
- 2016-12-09
- 净值 走势 实时走势
- 20
- 2008-06-30
- 500001
- 基金金泰
- 1.0015
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- -0.0017
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- ----
- ----%
- 1998-03-27
- 2013-03-26
- 净值 走势 实时走势
- 21
- 2008-06-30
- 500038
- 基金通乾
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- ----
- ----%
- 2001-08-29
- 2016-08-28
- 净值 走势 实时走势
- 22
- 2008-06-30
- 500009
- 基金安顺
- 1.3354
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- ----
- ----%
- 1999-06-15
- 2014-06-14
- 净值 走势 实时走势
- 23
- 2008-06-30
- 500011
- 基金金鑫
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- -0.5522%
- ----
- ----%
- 1999-10-21
- 2014-10-21
- 净值 走势 实时走势
- 24
- 2008-06-30
- 500015
- 基金汉兴
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- -1.3472%
- ----
- ----%
- 1999-12-30
- 2014-12-30
- 净值 走势 实时走势
- 25
- 2008-06-30
- 184701
- 基金景福
- 1.2342
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- -0.0017
- -0.7638%
- ----
- ----%
- 1999-12-30
- 2014-12-30
- 净值 走势 实时走势
- 26
- 2008-06-30
- 184703
- 基金金盛
- 1.2277
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- -0.0059
- -1.5240%
- ----
- ----%
- 1994-12-01
- 2009-11-30
- 净值 走势 实时走势
- 27
- 2008-06-30
- 184705
- 基金裕泽
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- -1.0980%
- ----
- ----%
- 1996-05-31
- 2011-05-31
- 净值 走势 实时走势
- 28
- 2008-06-30
- 184706
- 基金天华
- 0.9721
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- -1.8080%
- ----
- ----%
- 1999-07-12
- 2009-07-11
- 净值 走势 实时走势
- 29
- 2008-06-30
- 184712
- 基金科汇
- 1.3573
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- -0.0082
- -1.2944%
- ----
- ----%
- 1993-12-14
- 2008-12-13
- 净值 走势 实时走势
- 30
- 2008-06-30
- 184713
- 基金科翔
- 1.8711
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- -0.6002%
- ----
- ----%
- 1993-12-14
- 2008-12-13
- 净值 走势 实时走势
- 31
- 2008-06-30
- 184688
- 基金开元
- 1.0131
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- 2.6755%
- ----
- ----%
- 1998-03-27
- 2013-03-27
- 净值 走势 实时走势
- 32
- 2008-06-30
- 184689
- 基金普惠
- 1.4892
- 3.5932
- -0.0087
- -1.1942%
- ----
- ----%
- 1999-01-06
- 2014-01-06
- 净值 走势 实时走势
- 33
- 2008-06-30
- 184690
- 基金同益
- 1.1622
- 4.0662
- 0.0004
- -0.1031%
- ----
- ----%
- 1999-04-08
- 2014-04-08
- 净值 走势 实时走势
- 34
- 2008-06-30
- 184692
- 基金裕隆
- 1.0703
- 3.9393
- -0.0051
- -1.5272%
- ----
- ----%
- 1999-06-15
- 2014-06-14
- 净值 走势 实时走势
- 35
- 2008-06-30
- 184698
- 基金天元
- 1.2583
- 3.9843
- -0.0086
- -1.4952%
- ----
- ----%
- 1999-08-25
- 2014-08-25
- 净值 走势 实时走势
- 36
- 2008-06-30
- 184699
- 基金同盛
- 0.9381
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- -1.2734%
- ----
- ----%
- 1999-11-05
- 2014-11-05
- 净值 走势 实时走势
- 37
- 2008-06-30
- 500056
- 基金科瑞
- 1.1166
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- 0.4950%
- ----
- ----%
- 2002-03-12
- 2017-03-12
- 净值 走势 实时走势
- 38
- 2008-06-30
- 500058
- 基金银丰
- 0.9240
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- -0.0030
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- ----
- ----%
- 2002-08-15
- 2017-08-14
- 净值 走势 实时走势
- 39
- 2008-07-03
- 121007
- 瑞福优先
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- -3.5369%
- ----
- ----%
- 2007-07-17
- 2012-07-17
- 净值 走势 实时走势
- 40
- 2008-07-03
- 121099
- 瑞福分级
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- ----
- ----%
- 2007-07-17
- 2012-07-17
- 净值 走势 实时走势
- 41
- 2008-07-03
- 000031
- 华夏复兴
- 0.7400
- 0.7400
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- -2.1164%
- ----
- ----%
- -0-0
- -0-0
- 净值 走势 实时走势
- 42
- 2008-07-04
- 184693
- 基金普丰
- 1.1537
- 2.9227
- -0.0048
- -0.4143%
- ----
- ----%
- 1999-07-14
- 2014-07-14
- 净值 走势 实时走势
- 43
- 2008-07-04
- 184691
- 基金景宏
- 1.4684
- 3.5584
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- -2.3864%
- ----
- ----%
- 1999-05-05
- 2014-05-05
- 净值 走势 实时走势
- 44
- 2008-07-04
- 500025
- 基金汉鼎
- 1.3484
- 2.6129
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- 1.8813%
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- ----%
- 1994-01-01
- 2008-12-31
- 净值 走势 实时走势
- 数据说明：“单位净值增长率”系列数据来源于基金管理公司最新一期定期报告。
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