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基金申购费率
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  • 净值快速回查
立即刷新 当前日期是：2008-07-06 （注：点击下列表头链接可排序，交易日的16点过后开始更新当天的净值，21点左右会全部出来）第一基金网：http://www.yifund.com
  • 6
  • 2008-07-04
  • 020010
  • 国泰金牛创新成长
  • 0.8080
  • 0.8070
  • 0.8570
  • -0.0010
  • -0.1238%
  • -16.0249%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 11
  • 2008-07-04
  • 040007
  • 华安中小盘成长
  • 0.9298
  • 0.9218
  • 2.2367
  • -0.0080
  • -0.8604%
  • -18.7698%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 17
  • 2008-07-04
  • 050201
  • 博时价值增长贰号
  • 0.6600
  • 0.6510
  • 2.1060
  • -0.0090
  • -1.3636%
  • -13.8888%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 29
  • 2008-07-04
  • 121003
  • 国投瑞银核心企业
  • 0.8482
  • 0.8424
  • 2.2824
  • -0.0058
  • -0.6838%
  • -16.4036%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 30
  • 2008-07-03
  • 121005
  • 国投瑞银创新动力
  • 1.0830
  • 1.0219
  • 1.9430
  • -0.0611
  • -5.6417%
  • -17.6285%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 46
  • 2008-07-04
  • 161610
  • 融通领先成长基金
  • 0.8980
  • 0.8970
  • 2.3870
  • -0.0010
  • -0.1114%
  • -14.9763%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 49
  • 2008-07-04
  • 162006
  • 长城久富核心成长
  • 1.2521
  • 1.2486
  • 3.1294
  • -0.0035
  • -0.2795%
  • -11.0747%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 50
  • 2008-07-04
  • 162102
  • 金鹰中小盘精选
  • 1.1547
  • 1.1450
  • 1.8250
  • -0.0097
  • -0.8400%
  • -12.7419%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 55
  • 2008-07-04
  • 162208
  • 泰达荷银首选企业
  • 1.2548
  • 1.2425
  • 1.2925
  • -0.0123
  • -0.9802%
  • -16.6219%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 56
  • 2008-07-04
  • 162209
  • 泰达荷银市值优选
  • 0.6249
  • 0.6193
  • 0.6193
  • -0.0056
  • -0.8961%
  • -17.9409%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 79
  • 2008-07-04
  • 240001
  • 宝康消费品基金
  • 1.1033
  • 1.1005
  • 3.2809
  • -0.0028
  • -0.2538%
  • -14.5441%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 80
  • 2008-07-04
  • 240004
  • 华宝兴业动力组合
  • 0.7274
  • 0.7264
  • 3.2364
  • -0.0010
  • -0.1375%
  • -17.8001%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 81
  • 2008-07-04
  • 240009
  • 华宝兴业先进成长
  • 1.9062
  • 1.9002
  • 1.9002
  • -0.0060
  • -0.3148%
  • -18.7566%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 82
  • 2008-07-04
  • 240010
  • 华宝行业精选基金
  • 0.8155
  • 0.8092
  • 0.8092
  • -0.0063
  • -0.7725%
  • -20.8451%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 85
  • 2008-07-04
  • 260101
  • 景顺长城优选股票
  • 1.0410
  • 0.9798
  • 2.8705
  • -0.0612
  • -5.8790%
  • -17.3164%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 88
  • 2008-07-04
  • 260109
  • 景顺内需增长贰号
  • 1.6770
  • 1.6750
  • 1.8550
  • -0.0020
  • -0.1193%
  • -14.9314%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 89
  • 2008-07-04
  • 260110
  • 景顺长城精选蓝筹
  • 0.8000
  • 0.7990
  • 0.7990
  • -0.0010
  • -0.1250%
  • -18.1352%
  • 暂停 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 93
  • 2008-07-04
  • 310328
  • 申万巴黎新动力
  • 0.7548
  • 0.7507
  • 2.5798
  • -0.0041
  • -0.5432%
  • -18.0547%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 97
  • 2008-07-04
  • 360005
  • 光大保德信红利
  • 2.2571
  • 2.1201
  • 2.7781
  • -0.1370
  • -6.0697%
  • -17.4512%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 100
  • 2008-07-04
  • 377010
  • 上投摩根阿尔法
  • 4.3907
  • 4.3597
  • 4.3997
  • -0.0310
  • -0.7060%
  • -14.7880%
  • 暂停 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 102
  • 2008-07-04
  • 377020
  • 上投摩根内需动力
  • 0.9306
  • 0.9260
  • 1.0260
  • -0.0046
  • -0.4943%
  • -14.3227%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 103
  • 2008-07-04
  • 378010
  • 上投摩根成长先锋
  • 2.0498
  • 2.0454
  • 2.0454
  • -0.0044
  • -0.2147%
  • -14.9380%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 104
  • 2008-07-04
  • 410001
  • 华富竞争力优选
  • 0.7816
  • 0.7862
  • 2.1808
  • 0.0046
  • 0.5885%
  • -15.4259%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 106
  • 2008-07-04
  • 450002
  • 富兰克林国海弹性
  • 1.7418
  • 1.7329
  • 2.4429
  • -0.0089
  • -0.5110%
  • -9.6836%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 107
  • 2008-07-04
  • 450003
  • 富兰克林国海潜力
  • 1.1636
  • 1.1584
  • 1.1584
  • -0.0052
  • -0.4469%
  • -13.8736%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 109
  • 2008-07-04
  • 481001
  • 工银瑞信核心价值
  • 0.7612
  • 0.7578
  • 3.1512
  • -0.0034
  • -0.4467%
  • -12.0269%
  • 暂停 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 110
  • 2008-07-04
  • 481004
  • 工银瑞信稳健成长
  • 1.3884
  • 1.3706
  • 1.3706
  • -0.0178
  • -1.2821%
  • -13.6575%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 118
  • 2008-07-04
  • 519013
  • 海富通风格优势
  • 1.0810
  • 1.0770
  • 1.7330
  • -0.0040
  • -0.3700%
  • -17.4079%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 120
  • 2008-07-04
  • 519018
  • 汇添富均衡增长
  • 0.7132
  • 0.7118
  • 2.0489
  • -0.0014
  • -0.1963%
  • -13.0997%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 123
  • 2008-07-04
  • 519068
  • 汇添富成长焦点
  • 0.9809
  • 0.9761
  • 1.1261
  • -0.0048
  • -0.4893%
  • -13.8101%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 130
  • 2008-07-04
  • 519993
  • 长信增利动态策略
  • 0.8664
  • 0.8591
  • 2.0981
  • -0.0073
  • -0.8426%
  • -14.7802%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 135
  • 2008-07-04
  • 540001
  • 汇丰晋信生命周期
  • 1.7932
  • 1.7913
  • 1.8913
  • -0.0019
  • -0.1060%
  • -6.5619%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 142
  • 2008-07-04
  • 610001
  • 信达澳银领先增长
  • 0.9202
  • 0.9238
  • 1.1238
  • 0.0036
  • 0.3912%
  • -17.8917%
  • 可申 可赎
  • 净值 估值 走势 讨论
  • 数据说明：“单位净值增长率”系列数据来源于基金管理公司最新一期定期报告。
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