每日最受关注的基金： 易基50指数 (110003) 中邮核心成长 (590002) 广发聚丰 (270005) 融通新蓝筹 (161601) 大成蓝筹稳健 (090003) 博时新兴成长 (050009)
- 招商安泰债券A类(217003) 收益率 统计日期：2008-07-04
- 最近一周
2008-06-27 - 最近一月
2008-06-04 - 最近一季
2008-04-03 - 最近半年
2008-01-04 - 最近一年
2007-07-04 - 今年以来
2007-12-31 - 设立以来
2003-04-28 - -0.0439%
- -0.2018%
- 0.3707%
- 1.2017%
- 3.7255%
- 1.1027%
- 41.2810%
招商安泰债券A类(217003)每日最新净值列表
- 排序
- 日期
- 代码
- 简称
- 单位净值
- 累计净值
- 增长额
- 增长率
- 累计分红
- 相关资料
- 1
- 2008-07-04
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1369
- 1.3734
- -0.0004
- -0.0352%
- 0.2365
- 走势图
- 2
- 2008-07-03
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1373
- 1.3738
- 0.0003
- 0.0264%
- 0.2365
- 走势图
- 3
- 2008-07-02
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1370
- 1.3735
- -0.0003
- -0.0264%
- 0.2365
- 走势图
- 4
- 2008-07-01
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1373
- 1.3738
- -0.0002
- -0.0176%
- 0.2365
- 走势图
- 5
- 2008-06-30
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1375
- 1.3740
- 0.0001
- 0.0088%
- 0.2365
- 走势图
- 6
- 2008-06-27
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1374
- 1.3739
- -0.0013
- -0.1142%
- 0.2365
- 走势图
- 7
- 2008-06-26
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1387
- 1.3752
- -0.0005
- -0.0439%
- 0.2365
- 走势图
- 8
- 2008-06-25
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1392
- 1.3757
- -0.0004
- -0.0351%
- 0.2365
- 走势图
- 9
- 2008-06-24
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1396
- 1.3761
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.2365
- 走势图
- 10
- 2008-06-23
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1396
- 1.3761
- 0.0001
- 0.0088%
- 0.2365
- 走势图
- 11
- 2008-06-20
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1395
- 1.3760
- 0.0004
- 0.0351%
- 0.2365
- 走势图
- 12
- 2008-06-19
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1391
- 1.3756
- -0.0003
- -0.0263%
- 0.2365
- 走势图
- 13
- 2008-06-18
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1394
- 1.3759
- 0.0002
- 0.0176%
- 0.2365
- 走势图
- 14
- 2008-06-17
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1392
- 1.3757
- 0.0001
- 0.0088%
- 0.2365
- 走势图
- 15
- 2008-06-16
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1391
- 1.3756
- 0.0006
- 0.0527%
- 0.2365
- 走势图
- 16
- 2008-06-13
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1385
- 1.3750
- 0.0001
- 0.0088%
- 0.2365
- 走势图
- 17
- 2008-06-12
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1384
- 1.3749
- 0.0002
- 0.0176%
- 0.2365
- 走势图
- 18
- 2008-06-11
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1382
- 1.3747
- -0.0002
- -0.0176%
- 0.2365
- 走势图
- 19
- 2008-06-10
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1384
- 1.3749
- -0.0011
- -0.0965%
- 0.2365
- 走势图
- 20
- 2008-06-06
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1395
- 1.3760
- 0.0001
- 0.0088%
- 0.2365
- 走势图
- 21
- 2008-06-05
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1394
- 1.3759
- 0.0002
- 0.0176%
- 0.2365
- 走势图
- 22
- 2008-06-04
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1392
- 1.3757
- 0.0001
- 0.0088%
- 0.2365
- 走势图
- 23
- 2008-06-03
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1391
- 1.3756
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.2365
- 走势图
- 24
- 2008-06-02
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1391
- 1.3756
- 0.0007
- 0.0615%
- 0.2365
- 走势图
- 25
- 2008-05-30
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1384
- 1.3749
- 0.0003
- 0.0264%
- 0.2365
- 走势图
- 26
- 2008-05-29
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1381
- 1.3746
- 0.0003
- 0.0264%
- 0.2365
- 走势图
- 27
- 2008-05-28
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1378
- 1.3743
- 0.0003
- 0.0264%
- 0.2365
- 走势图
- 28
- 2008-05-27
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1375
- 1.3740
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.2365
- 走势图
- 29
- 2008-05-26
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1375
- 1.3740
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.2365
- 走势图
- 30
- 2008-05-23
- 217003
- 招商安泰债券A类
- 1.1375
- 1.3740
- 0.0006
- 0.0528%
- 0.2365
- 走势图
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