每日最受关注的基金： 易基50指数 (110003) 中邮核心成长 (590002) 广发聚丰 (270005) 融通新蓝筹 (161601) 大成蓝筹稳健 (090003) 博时新兴成长 (050009)
- 大成债券A/B类(090002) 收益率 统计日期：2008-07-03
- 最近一周
2008-06-26 - 最近一月
2008-06-03 - 最近一季
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2008-01-03 - 最近一年
2007-07-03 - 今年以来
2007-12-31 - 设立以来
2003-06-12 - -6.4222%
- -6.4137%
- -5.8828%
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大成债券A/B类(090002)每日最新净值列表
- 排序
- 日期
- 代码
- 简称
- 单位净值
- 累计净值
- 增长额
- 增长率
- 累计分红
- 相关资料
- 1201
- 2003-08-04
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0028
- 1.0028
- 0.0006
- 0.0599%
- 0.0000
- 走势图
- 1202
- 2003-08-01
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0022
- 1.0022
- 0.0007
- 0.0699%
- 0.0000
- 走势图
- 1203
- 2003-07-31
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0015
- 1.0015
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.0000
- 走势图
- 1204
- 2003-07-30
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0015
- 1.0015
- 0.0001
- 0.0100%
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- 走势图
- 1205
- 2003-07-29
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0014
- 1.0014
- 0.0000
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- 走势图
- 1206
- 2003-07-28
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0014
- 1.0014
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- 走势图
- 1207
- 2003-07-25
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0016
- 1.0016
- 0.0001
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- 走势图
- 1208
- 2003-07-24
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0015
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- 走势图
- 1209
- 2003-07-23
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0016
- 1.0016
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- 0.0000
- 走势图
- 1210
- 2003-07-22
- 090002
- 大成债券A/B类
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- 走势图
- 1211
- 2003-07-21
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- 大成债券A/B类
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- 1212
- 2003-07-18
- 090002
- 大成债券A/B类
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- 走势图
- 1213
- 2003-07-17
- 090002
- 大成债券A/B类
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- 1.0024
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- 走势图
- 1214
- 2003-07-16
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0024
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- 1215
- 2003-07-15
- 090002
- 大成债券A/B类
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- 1.0023
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- 走势图
- 1216
- 2003-07-14
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- 走势图
- 1217
- 2003-07-11
- 090002
- 大成债券A/B类
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- 1.0020
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- 走势图
- 1218
- 2003-07-10
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0019
- 1.0019
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- 走势图
- 1219
- 2003-07-09
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0017
- 1.0017
- -0.0001
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- 走势图
- 1220
- 2003-07-08
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0018
- 1.0018
- 0.0002
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- 走势图
- 1221
- 2003-07-07
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0016
- 1.0016
- 0.0001
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- 走势图
- 1222
- 2003-07-04
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0015
- 1.0015
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- 走势图
- 1223
- 2003-07-03
- 090002
- 大成债券A/B类
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- 走势图
- 1224
- 2003-07-02
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0015
- 1.0015
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- 1225
- 2003-07-01
- 090002
- 大成债券A/B类
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- 1.0013
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- 走势图
- 1226
- 2003-06-30
- 090002
- 大成债券A/B类
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- 1.0012
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- 1227
- 2003-06-27
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- 大成债券A/B类
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- 1.0011
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- 走势图
- 1228
- 2003-06-26
- 090002
- 大成债券A/B类
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- 1.0010
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- 走势图
- 1229
- 2003-06-25
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- 大成债券A/B类
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- 1.0010
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- 走势图
- 1230
- 2003-06-24
- 090002
- 大成债券A/B类
- 1.0009
- 1.0009
- 0.0000
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