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大成债券A/B类(090002) 收益率 统计日期：2008-05-09
最近一周
2008-04-30
最近一月
2008-04-09
最近一季
2008-02-05
最近半年
2007-11-09
最近一年
2007-05-09
今年以来
2007-12-31
设立以来
2003-06-12
0.0000%
0.2651%
1.1997%
3.1220%
8.0424%
1.6499%
37.1673%

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大成债券A/B类(090002)每日最新净值列表

排序
日期
代码
简称
单位净值
累计净值
增长额
增长率
累计分红
相关资料

1
2008-05-09
090002
大成债券A/B类
1.0966
1.3261
0.0003
0.0274%
0.2295
走势图

2
2008-05-08
090002
大成债券A/B类
1.0963
1.3258
0.0002
0.0182%
0.2295
走势图

3
2008-05-07
090002
大成债券A/B类
1.0961
1.3256
-0.0006
-0.0547%
0.2295
走势图

4
2008-05-06
090002
大成债券A/B类
1.0967
1.3262
-0.0001
-0.0091%
0.2295
走势图

5
2008-05-05
090002
大成债券A/B类
1.0968
1.3263
0.0002
0.0182%
0.2295
走势图

6
2008-04-30
090002
大成债券A/B类
1.0966
1.3261
0.0000
0.0000%
0.2295
走势图

7
2008-04-29
090002
大成债券A/B类
1.0966
1.3261
0.0000
0.0000%
0.2295
走势图

8
2008-04-28
090002
大成债券A/B类
1.0966
1.3261
0.0001
0.0091%
0.2295
走势图

9
2008-04-25
090002
大成债券A/B类
1.0965
1.3260
0.0010
0.0913%
0.2295
走势图

10
2008-04-24
090002
大成债券A/B类
1.0955
1.3250
0.0000
0.0000%
0.2295
走势图

11
2008-04-23
090002
大成债券A/B类
1.0955
1.3250
-0.0008
-0.0730%
0.2295
走势图

12
2008-04-22
090002
大成债券A/B类
1.0963
1.3258
0.0013
0.1187%
0.2295
走势图

13
2008-04-21
090002
大成债券A/B类
1.0950
1.3245
-0.0004
-0.0365%
0.2295
走势图

14
2008-04-18
090002
大成债券A/B类
1.0954
1.3249
0.0005
0.0457%
0.2295
走势图

15
2008-04-17
090002
大成债券A/B类
1.0949
1.3244
0.0010
0.0914%
0.2295
走势图

16
2008-04-16
090002
大成债券A/B类
1.0939
1.3234
-0.0004
-0.0366%
0.2295
走势图

17
2008-04-15
090002
大成债券A/B类
1.0943
1.3238
0.0000
0.0000%
0.2295
走势图

18
2008-04-14
090002
大成债券A/B类
1.0943
1.3238
-0.0001
-0.0091%
0.2295
走势图

19
2008-04-11
090002
大成债券A/B类
1.0944
1.3239
0.0000
0.0000%
0.2295
走势图

20
2008-04-10
090002
大成债券A/B类
1.0944
1.3239
0.0007
0.0640%
0.2295
走势图

21
2008-04-09
090002
大成债券A/B类
1.0937
1.3232
0.0001
0.0091%
0.2295
走势图

22
2008-04-08
090002
大成债券A/B类
1.0936
1.3231
0.0002
0.0183%
0.2295
走势图

23
2008-04-07
090002
大成债券A/B类
1.0934
1.3229
0.0004
0.0366%
0.2295
走势图

24
2008-04-03
090002
大成债券A/B类
1.0930
1.3225
0.0001
0.0091%
0.2295
走势图

25
2008-04-02
090002
大成债券A/B类
1.0929
1.3224
-0.0002
-0.0183%
0.2295
走势图

26
2008-04-01
090002
大成债券A/B类
1.0931
1.3226
0.0000
0.0000%
0.2295
走势图

27
2008-03-31
090002
大成债券A/B类
1.0931
1.3226
0.0003
0.0275%
0.2295
走势图

28
2008-03-28
090002
大成债券A/B类
1.0928
1.3223
0.0001
0.0092%
0.2295
走势图

29
2008-03-27
090002
大成债券A/B类
1.0927
1.3222
0.0001
0.0092%
0.2295
走势图

30
2008-03-26
090002
大成债券A/B类
1.0926
1.3221
0.0003
0.0275%
0.2295
走势图

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