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嘉实主题精选(070010) 收益率
统计日期:2008-07-04
最近一周
2008-06-26
最近一月
2008-06-04
最近一季
2008-04-03
最近半年
2008-01-04
最近一年
2007-07-04
今年以来
2007-12-31
设立以来
2006-07-21
-4.1884%
-15.0417%
-12.0532%
-36.6687%
-14.7825%
-35.4057%
123.0103%
当前数据
459
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嘉实主题精选(070010)每日最新净值列表
排序
日期
代码
简称
单位净值
累计净值
增长额
增长率
累计分红
相关资料
421
2006-10-12
070010
嘉实主题精选
1.1060
1.1060
-0.0120
-1.0733%
0.0000
走势图
422
2006-10-11
070010
嘉实主题精选
1.1180
1.1180
-0.0040
-0.3565%
0.0000
走势图
423
2006-10-10
070010
嘉实主题精选
1.1220
1.1220
-0.0010
-0.0890%
0.0000
走势图
424
2006-10-09
070010
嘉实主题精选
1.1230
1.1230
0.0320
2.9331%
0.0000
走势图
425
2006-09-29
070010
嘉实主题精选
1.0910
1.0910
0.0170
1.5829%
0.0000
走势图
426
2006-09-28
070010
嘉实主题精选
1.0740
1.0740
0.0080
0.7505%
0.0000
走势图
427
2006-09-27
070010
嘉实主题精选
1.0660
1.0660
0.0120
1.1385%
0.0000
走势图
428
2006-09-26
070010
嘉实主题精选
1.0540
1.0540
-0.0130
-1.2184%
0.0000
走势图
429
2006-09-25
070010
嘉实主题精选
1.0670
1.0670
0.0050
0.4708%
0.0000
走势图
430
2006-09-22
070010
嘉实主题精选
1.0620
1.0620
-0.0070
-0.6548%
0.0000
走势图
431
2006-09-21
070010
嘉实主题精选
1.0690
1.0690
0.0060
0.5644%
0.0000
走势图
432
2006-09-20
070010
嘉实主题精选
1.0630
1.0630
0.0060
0.5676%
0.0000
走势图
433
2006-09-19
070010
嘉实主题精选
1.0570
1.0570
0.0040
0.3799%
0.0000
走势图
434
2006-09-18
070010
嘉实主题精选
1.0530
1.0530
0.0040
0.3813%
0.0000
走势图
435
2006-09-15
070010
嘉实主题精选
1.0490
1.0490
0.0220
2.1422%
0.0000
走势图
436
2006-09-14
070010
嘉实主题精选
1.0270
1.0270
0.0020
0.1951%
0.0000
走势图
437
2006-09-13
070010
嘉实主题精选
1.0250
1.0250
-0.0030
-0.2918%
0.0000
走势图
438
2006-09-12
070010
嘉实主题精选
1.0280
1.0280
0.0070
0.6856%
0.0000
走势图
439
2006-09-11
070010
嘉实主题精选
1.0210
1.0210
0.0050
0.4921%
0.0000
走势图
440
2006-09-08
070010
嘉实主题精选
1.0160
1.0160
0.0060
0.5941%
0.0000
走势图
441
2006-09-07
070010
嘉实主题精选
1.0100
1.0100
-0.0040
-0.3945%
0.0000
走势图
442
2006-09-06
070010
嘉实主题精选
1.0140
1.0140
-0.0010
-0.0985%
0.0000
走势图
443
2006-09-05
070010
嘉实主题精选
1.0150
1.0150
0.0020
0.1974%
0.0000
走势图
444
2006-09-04
070010
嘉实主题精选
1.0130
1.0130
0.0110
1.0978%
0.0000
走势图
445
2006-09-01
070010
嘉实主题精选
1.0020
1.0020
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-0.7921%
0.0000
走势图
446
2006-08-31
070010
嘉实主题精选
1.0100
1.0100
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-0.0989%
0.0000
走势图
447
2006-08-30
070010
嘉实主题精选
1.0110
1.0110
0.0040
0.3972%
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走势图
448
2006-08-29
070010
嘉实主题精选
1.0070
1.0070
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0.0000%
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走势图
449
2006-08-28
070010
嘉实主题精选
1.0070
1.0070
0.0080
0.8008%
0.0000
走势图
450
2006-08-25
070010
嘉实主题精选
0.9990
0.9990
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0.0000
走势图
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