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嘉实主题精选(070010) 收益率
统计日期:2008-05-09
最近一周
2008-04-30
最近一月
2008-04-09
最近一季
2008-02-05
最近半年
2007-11-09
最近一年
2007-05-09
今年以来
2007-12-31
设立以来
2006-07-21
0.7067%
8.3348%
-16.3260%
-18.6410%
12.8985%
-19.5218%
177.8489%
当前数据
424
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嘉实主题精选(070010)每日最新净值列表
排序
日期
代码
简称
单位净值
累计净值
增长额
增长率
累计分红
相关资料
1
2008-05-09
070010
嘉实主题精选
1.1400
2.6480
-0.0120
-1.0417%
1.5080
走势图
2
2008-05-08
070010
嘉实主题精选
1.1520
2.6600
0.0320
2.8571%
1.5080
走势图
3
2008-05-07
070010
嘉实主题精选
1.1200
2.6280
-0.0380
-3.2815%
1.5080
走势图
4
2008-05-06
070010
嘉实主题精选
1.1580
2.6660
-0.0010
-0.0863%
1.5080
走势图
5
2008-05-05
070010
嘉实主题精选
1.1590
2.6670
0.0270
2.3852%
1.5080
走势图
6
2008-04-30
070010
嘉实主题精选
1.1320
2.6400
0.0400
3.6630%
1.5080
走势图
7
2008-04-29
070010
嘉实主题精选
1.0920
2.6000
0.0040
0.3676%
1.5080
走势图
8
2008-04-28
070010
嘉实主题精选
1.0880
2.5960
-0.0120
-1.0909%
1.5080
走势图
9
2008-04-25
070010
嘉实主题精选
1.1000
2.6080
-0.0160
-1.4337%
1.5080
走势图
10
2008-04-24
070010
嘉实主题精选
1.1160
2.6240
0.0820
7.9304%
1.5080
走势图
11
2008-04-23
070010
嘉实主题精选
1.0340
2.5420
0.0450
4.5501%
1.5080
走势图
12
2008-04-22
070010
嘉实主题精选
0.9890
2.4970
-0.0020
-0.2018%
1.5080
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13
2008-04-21
070010
嘉实主题精选
0.9910
2.4990
-0.0090
-0.9000%
1.5080
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14
2008-04-18
070010
嘉实主题精选
1.0000
2.5080
-0.0120
-1.1858%
1.5080
走势图
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2008-04-17
070010
嘉实主题精选
1.0120
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1.5080
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2008-04-16
070010
嘉实主题精选
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2.5410
-0.0090
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1.5080
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2008-04-15
070010
嘉实主题精选
1.0420
2.5500
0.0180
1.7578%
1.5080
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18
2008-04-14
070010
嘉实主题精选
1.0240
2.5320
-0.0600
-5.5351%
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2008-04-11
070010
嘉实主题精选
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2.5920
0.0000
0.9225%
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20
2008-04-10
070010
嘉实主题精选
1.0840
2.5820
0.0220
2.0716%
1.4980
走势图
21
2008-04-09
070010
嘉实主题精选
1.0620
2.5600
-0.0470
-4.2381%
1.4980
走势图
22
2008-04-08
070010
嘉实主题精选
1.1090
2.6070
0.0080
0.7266%
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走势图
23
2008-04-07
070010
嘉实主题精选
1.1010
2.5990
0.0510
4.8571%
1.4980
走势图
24
2008-04-03
070010
嘉实主题精选
1.0500
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0.0200
1.9417%
1.4980
走势图
25
2008-04-02
070010
嘉实主题精选
1.0300
2.5280
-0.0150
-1.4354%
1.4980
走势图
26
2008-04-01
070010
嘉实主题精选
1.0450
2.5430
-0.0600
-5.4299%
1.4980
走势图
27
2008-03-31
070010
嘉实主题精选
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-2.4713%
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走势图
28
2008-03-28
070010
嘉实主题精选
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走势图
29
2008-03-27
070010
嘉实主题精选
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-0.0260
-2.3152%
1.4980
走势图
30
2008-03-26
070010
嘉实主题精选
1.1230
2.6210
0.0020
0.1784%
1.4980
走势图
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