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嘉实浦安保本(070007) 收益率
统计日期:2008-01-09
最近一周
2007-12-07
最近一月
2007-12-07
最近一季
2007-10-09
最近半年
2007-07-09
最近一年
2007-01-09
今年以来
2007-12-07
设立以来
2004-10-15
0.2000%
0.2000%
3.0506%
17.0517%
43.2745%
0.2000%
93.7072%
当前数据
769
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嘉实浦安保本(070007)每日最新净值列表
排序
日期
代码
简称
单位净值
累计净值
增长额
增长率
累计分红
相关资料
1
2008-01-09
070007
嘉实浦安保本
1.0020
1.0523
0.0005
0.0499%
0.8950
走势图
2
2008-01-04
070007
嘉实浦安保本
1.0015
1.0518
0.0015
0.1500%
0.8950
走势图
3
2007-12-07
070007
嘉实浦安保本
1.0000
1.8970
-0.0010
-0.0999%
0.8950
走势图
4
2007-12-06
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
5
2007-12-05
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
6
2007-12-04
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
7
2007-12-03
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
8
2007-11-30
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
9
2007-11-29
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
10
2007-11-28
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
11
2007-11-27
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
12
2007-11-26
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
13
2007-11-23
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
14
2007-11-22
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
15
2007-11-21
070007
嘉实浦安保本
1.0010
1.8960
0.0000
0.0000%
0.8950
走势图
16
2007-11-20
070007
嘉实浦安保本
1.8160
1.8960
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
17
2007-11-19
070007
嘉实浦安保本
1.8160
1.8960
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
18
2007-11-16
070007
嘉实浦安保本
1.8160
1.8960
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
19
2007-11-15
070007
嘉实浦安保本
1.8160
1.8160
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
20
2007-11-14
070007
嘉实浦安保本
1.8160
1.8960
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
21
2007-11-13
070007
嘉实浦安保本
1.8160
1.8960
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
22
2007-11-12
070007
嘉实浦安保本
1.8160
1.8960
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
23
2007-11-09
070007
嘉实浦安保本
1.8160
1.8960
0.0010
0.0551%
0.0800
走势图
24
2007-11-08
070007
嘉实浦安保本
1.8150
1.8950
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
25
2007-11-07
070007
嘉实浦安保本
1.8150
1.8950
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
26
2007-11-06
070007
嘉实浦安保本
1.8150
1.8950
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
27
2007-11-05
070007
嘉实浦安保本
1.8150
1.8950
0.0460
2.6003%
0.0800
走势图
28
2007-11-02
070007
嘉实浦安保本
1.7690
1.8490
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
29
2007-11-01
070007
嘉实浦安保本
1.7690
1.8490
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
30
2007-10-31
070007
嘉实浦安保本
1.7690
1.8490
0.0000
0.0000%
0.0800
走势图
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