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未公布
- 历史估算数据
- 估值日期
- 2008-04-22
- 2008-07-03
- 2008-06-26
- 2008-06-25
- 2008-06-24
- 2008-06-23
- 2008-06-20
- 2008-06-19
- 2008-06-18
- 实际净值
- 0.7221
- 0.6723
- 0.6982
- 0.6954
- 0.6731
- 0.6634
- 0.6752
- 0.6635
- 0.7008
- 估计净值
- 0.7076
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- 偏 差 率
- -2.01 %
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