开放式基金估值-第一基金网

每日最受关注的基金：易基50指数 (110003) 中邮核心成长 (590002) 广发聚丰 (270005) 融通新蓝筹 (161601) 大成蓝筹稳健 (090003) 博时新兴成长 (050009)

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开放式基金分时净值估算系统
2008-04-22
04月23日
最新估值VS上期净值
注意：本页数据每五分钟自动刷新一次

1
070009
嘉实超短债
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1.0031
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未公布
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详细

2
070010
嘉实主题精选
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0.9847
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未公布
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详细

3
070011
嘉实策略增长
1.2140
1.2082
-0.0058
-0.4778%
未公布
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详细

4
080001
长盛成长价值
----
0.8164
----
----%
未公布
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详细

5
090001
大成价值增长
0.7195
0.7142
-0.0053
-0.7366%
未公布
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详细

6
090002
大成债券A/B类
----
1.0951
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----%
未公布
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详细

7
090003
大成蓝筹稳健
0.7435
0.7328
-0.0107
-1.4391%
未公布
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详细

8
090004
大成精选增值
----
1.3666
----
----%
未公布
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详细

9
090006
大成财富管理
0.6710
0.6671
-0.0039
-0.5812%
未公布
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详细

10
092002
大成债券C类
----
1.0822
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----%
未公布
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详细

11
100016
富国天源平衡
0.9720
0.9679
-0.0041
-0.4218%
未公布
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详细

12
100018
富国天利增长
1.2110
1.2111
0.0001
0.0083%
未公布
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详细

13
100020
富国天益价值
0.8466
0.8501
0.0035
0.4134%
未公布
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详细

14
100022
富国天瑞强势
0.7130
0.7010
-0.0120
-1.6830%
未公布
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详细

15
100026
富国天合稳健
----
0.7835
----
----%
未公布
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详细

16
110001
易方达平稳
----
1.4812
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----%
未公布
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详细

17
110002
易基策略成长
----
3.4769
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----%
未公布
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详细

18
110003
易基50指数
----
0.9342
----
----%
未公布
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详细

19
110005
易基积极成长
----
1.1687
----
----%
未公布
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详细

20
110007
月月收益A级
----
1.0190
----
----%
未公布
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详细

21
110008
月月收益B级
----
1.0203
----
----%
未公布
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详细

22
110009
易基价值精选
----
2.0922
----
----%
未公布
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详细

23
110010
易方达价值成长
----
1.1507
----
----%
未公布
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----
详细

24
112002
易方达策略二号
----
1.2663
----
----%
未公布
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----
详细

25
121001
国投瑞银融华债券
1.1505
1.1564
0.0059
0.5128%
未公布
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详细

26
121002
国投瑞银景气行业
0.7474
0.7477
0.0003
0.0401%
未公布
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详细

27
121003
国投瑞银核心企业
0.9382
0.9309
-0.0073
-0.7781%
未公布
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详细

28
121005
国投瑞银创新动力
1.1637
1.1544
-0.0093
-0.7992%
未公布
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详细

29
150103
银河银泰
----
0.7831
----
----%
未公布
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详细

30
151001
银河稳健
----
0.7851
----
----%
未公布
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----
详细

31
151002
银河收益
----
1.5462
----
----%
未公布
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详细

32
160105
南方积配
----
1.4978
----
----%
未公布
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----
详细

33
160106
南方高增长
----
2.0096
----
----%
未公布
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----
详细

34
160311
华夏蓝筹
1.0560
1.0519
-0.0041
-0.3883%
未公布
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----
详细

35
160505
博时主题
----
1.8068
----
----%
未公布
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----
详细

36
160602
普天债券A
----
1.1119
----
----%
未公布
----
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----
详细

37
160603
普天收益基金
0.7080
0.6979
-0.0101
-1.4266%
未公布
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----
详细

38
160605
鹏华中国50
----
1.5453
----
----%
未公布
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----
详细

39
160607
鹏华价值
0.7650
0.7502
-0.0148
-1.9346%
未公布
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----
详细

40
160608
普天债券B
1.0940
1.0939
-0.0001
-0.0091%
未公布
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----
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----
详细

41
160610
鹏华动力增长
1.4670
1.4508
-0.0162
-1.1043%
未公布
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----
详细

42
160611
鹏华优质治理
0.9780
0.9510
-0.0270
-2.7607%
未公布
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----
详细

43
160706
嘉实300
0.8410
0.8307
-0.0103
-1.2247%
未公布
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----
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----
详细

44
160805
长盛同智优势成长
----
1.3023
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

45
161005
富国天惠
1.2757
1.2786
0.0029
0.2273%
未公布
----
----
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----
详细

46
161601
融通新蓝筹
0.7586
0.7583
-0.0003
-0.0395%
未公布
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----
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----
详细

47
161603
融通债券基金
1.1380
1.1377
-0.0003
-0.0264%
未公布
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----
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----
详细

48
161604
融通深证100
1.2830
1.2724
-0.0106
-0.8262%
未公布
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----
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----
详细

49
161605
融通蓝筹成长
1.3120
1.3116
-0.0004
-0.0305%
未公布
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----
----
----
详细

50
161606
融通行业景气
0.9080
0.9001
-0.0079
-0.8700%
未公布
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----
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----
详细

51
161607
融通巨潮
1.0580
1.0471
-0.0109
-1.0302%
未公布
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----
详细

52
161609
融通动力先锋
1.5520
1.5472
-0.0048
-0.3093%
未公布
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----
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----
详细

53
161706
招商优质成长
----
1.2863
----
----%
未公布
----
----
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----
详细

54
161902
万家保本
0.9855
0.9846
-0.0009
-0.0913%
未公布
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----
----
----
详细

55
161903
万家公用
----
0.6874
----
----%
未公布
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----
详细

56
162006
长城久富核心成长
----
1.3411
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

57
162102
金鹰中小盘精选
----
1.1764
----
----%
未公布
----
----
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----
详细

58
162201
泰达荷银成长
----
1.6743
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

59
162202
泰达荷银周期
----
1.5024
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

60
162203
泰达荷银稳定
----
1.2407
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

61
162204
泰达荷银精选
----
3.9086
----
----%
未公布
----
----
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----
详细

62
162205
泰达荷银风险预算
----
1.5434
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

63
162207
泰达荷银效率
----
0.7459
----
----%
未公布
----
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----
详细

64
162208
泰达荷银首选企业
----
1.4059
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

65
162605
景顺鼎益
1.1610
1.1536
-0.0074
-0.6374%
未公布
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----
----
----
详细

66
162607
景顺资源
0.7910
0.7883
-0.0027
-0.3413%
未公布
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----
----
----
详细

67
162703
广发小盘
----
1.9896
----
----%
未公布
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----
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----
详细

68
163302
巨田资源优选
----
1.4113
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

69
163402
兴业趋势基金
1.0613
1.0552
-0.0061
-0.5748%
未公布
----
----
----
----
详细

70
163503
天治核心成长
----
0.5862
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

71
163801
中银中国
----
1.5954
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

72
163803
中银增长
0.8690
0.8544
-0.0146
-1.6801%
未公布
----
----
----
----
详细

73
163804
中银收益
0.8046
0.7956
-0.0090
-1.1186%
未公布
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----
----
----
详细

74
166001
中欧趋势
----
1.1167
----
----%
未公布
----
----
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----
详细

75
180001
银华优势企业
----
1.0064
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

76
180002
银华保本增值
----
1.1341
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

77
180003
银华道琼斯88
----
0.9040
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

78
180010
银华优质增长
----
1.6336
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

79
180012
银华富裕主题
----
0.8674
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

80
200001
长城久恒
----
1.4024
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

81
200002
长城久泰
----
1.2309
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

82
200006
长城消费
----
0.7965
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

83
200007
长城安心回报
0.7175
0.7096
-0.0079
-1.1010%
未公布
----
----
----
----
详细

84
202001
南方稳健成长
----
1.2817
----
----%
未公布
----
----
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----
详细

85
202002
南稳贰号
----
1.0718
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

86
202003
南方绩优成长
----
2.0765
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

87
202101
南方宝元债券型
----
1.1492
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

88
202102
南方多利
----
1.0765
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

89
206001
鹏华行业成长
----
0.8029
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

90
210001
金鹰优选
0.7311
0.7246
-0.0065
-0.8891%
未公布
----
----
----
----
详细

91
213001
宝盈鸿利收益
----
0.7620
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

92
213002
宝盈区域增长
----
0.7515
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

93
213003
宝盈策略增长
----
1.1581
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

94
217001
招商股票基金
----
0.7701
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

95
217002
招商平衡型基金
----
1.7860
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

96
217003
招商安泰债券A类
----
1.1323
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

97
217005
招商先锋
----
0.7321
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

98
217008
招商安本增利
----
1.0903
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

99
217009
招商核心价值
----
1.1651
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

100
217203
招商安泰债券B类
----
1.1229
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

101
233001
巨田基础行业
----
0.8349
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

102
240001
宝康消费品基金
----
1.2496
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

103
240002
宝康灵活配置基金
----
1.4864
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

104
240003
宝康债券基金
----
1.1478
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

105
240004
华宝兴业动力组合
----
0.8371
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

106
240005
华宝兴业多策略增长
----
0.6119
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

107
240008
华宝兴业收益增长
----
2.8655
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

108
240009
华宝兴业先进成长
----
2.1852
----
----%
未公布
----
----
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----
详细

109
253010
德盛安心
----
0.8960
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

110
255010
德盛稳健
----
1.7187
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

111
257010
德盛小盘
----
0.7928
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

112
257020
德盛精选
----
0.8728
----
----%
未公布
----
----
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详细

113
257030
德盛优势
----
1.0769
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

114
260101
景顺长城优选股票
1.2210
1.2179
-0.0031
-0.2539%
未公布
----
----
----
----
详细

115
260103
景顺长城动力平衡
----
0.7777
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

116
260104
景顺内需增长
----
3.1569
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

117
260108
景顺成长
1.0510
1.0436
-0.0074
-0.7041%
未公布
----
----
----
----
详细

118
260109
景顺内需增长贰号
2.0190
2.0008
-0.0182
-0.9014%
未公布
----
----
----
----
详细

119
270001
广发聚富
----
1.1928
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

120
270002
广发稳健增长
----
1.6582
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

121
270005
广发聚丰
----
0.6848
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

122
270006
广发策略优选
----
2.0650
----
----%
未公布
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----
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----
详细

123
288001
中信经典配置
----
1.7394
----
----%
未公布
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----
详细

124
288002
中信红利精选
----
1.9815
----
----%
未公布
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----
详细

125
288102
中信稳定双利
----
1.0277
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

126
290002
泰信先行策略
0.6807
0.6748
-0.0059
-0.8668%
未公布
----
----
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----
详细

127
290003
泰信中短债
----
1.0278
----
----%
未公布
----
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----
详细

128
290004
泰信优质生活
1.0701
1.0700
-0.0001
-0.0093%
未公布
----
----
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----
详细

129
310308
盛利精选
0.8967
0.8910
-0.0057
-0.6357%
未公布
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详细

130
310318
盛利配置
----
0.9857
----
----%
未公布
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详细

131
310328
申万巴黎新动力
0.8575
0.8449
-0.0126
-1.4694%
未公布
----
----
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----
详细

132
310358
申万巴黎新经济
0.7199
0.7105
-0.0094
-1.3057%
未公布
----
----
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----
详细

133
320001
诺安平衡
0.6973
0.6912
-0.0061
-0.8748%
未公布
----
----
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----
详细

134
320003
诺安股票
0.9642
0.9548
-0.0094
-0.9749%
未公布
----
----
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详细

135
320004
诺安中短债
----
1.0397
----
----%
未公布
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----
详细

136
320005
诺安价值增长
0.8154
0.8067
-0.0087
-1.0670%
未公布
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----
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详细

137
340001
兴业转债基金
----
1.0673
----
----%
未公布
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----
详细

138
340006
兴业全球视野
----
2.8099
----
----%
未公布
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----
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----
详细

139
350001
天治财富增长
----
0.7542
----
----%
未公布
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详细

140
350002
天治品质优选
----
0.7942
----
----%
未公布
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----
详细

141
360001
光大量化核心
----
0.9790
----
----%
未公布
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----
详细

142
360005
光大保德信红利
----
2.9304
----
----%
未公布
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----
详细

143
360006
光大新增长
----
1.1404
----
----%
未公布
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----
----
详细

144
373010
上投摩根双息平衡
----
0.8734
----
----%
未公布
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----
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----
详细

145
375010
上投中国优势
----
2.4861
----
----%
未公布
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----
详细

146
377010
上投摩根阿尔法
----
4.7280
----
----%
未公布
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----
详细

147
377020
上投摩根内需动力
----
0.9977
----
----%
未公布
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----
详细

148
378010
上投摩根成长先锋
----
2.2578
----
----%
未公布
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----
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----
详细

149
398001
中海优质成长
0.6734
0.6713
-0.0021
-0.3119%
未公布
----
----
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----
详细

150
398011
中海分红增利
0.7308
0.7290
-0.0018
-0.2463%
未公布
----
----
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----
详细

151
398021
中海能源
1.0968
1.0839
-0.0129
-1.1761%
未公布
----
----
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----
详细

152
400001
东方龙基金
----
0.6891
----
----%
未公布
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详细

153
400003
东方精选混合
----
0.7797
----
----%
未公布
----
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----
详细

154
410001
华富竞争力优选
----
0.8758
----
----%
未公布
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----
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详细

155
410003
华富成长趋势
----
0.7848
----
----%
未公布
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----
详细

156
420001
天弘精选
----
0.6211
----
----%
未公布
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详细

157
450001
富兰克林国海收益
----
0.9967
----
----%
未公布
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----
----
详细

158
450002
富兰克林国海弹性
----
1.7060
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

159
450003
富兰克林国海潜力
----
1.2382
----
----%
未公布
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详细

160
460001
友邦盛世
----
0.7093
----
----%
未公布
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----
详细

161
481001
工银瑞信核心价值
----
0.7994
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

162
481004
工银瑞信稳健成长
----
1.4453
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

163
483003
工银瑞信精选平衡
----
0.8299
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

164
485105
工银瑞信债券A
----
1.0850
----
----%
未公布
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----
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详细

165
519001
银华优选股票
----
1.1114
----
----%
未公布
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----
详细

166
519003
海富通收益增长
----
0.7541
----
----%
未公布
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详细

167
519005
海富通股票
----
0.6691
----
----%
未公布
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----
详细

168
519007
海富通强化回报
----
0.7023
----
----%
未公布
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----
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----
详细

169
519008
汇添富优势
----
3.6966
----
----%
未公布
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----
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----
详细

170
519011
海富通精选
----
0.7710
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

171
519013
海富通风格优势
----
1.1993
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

172
519015
海富通精选贰号
----
1.0261
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

173
519017
大成积极成长
----
0.9494
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

174
519018
汇添富均衡增长
----
0.7962
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

175
519021
金鼎价值
1.0020
0.9884
-0.0136
-1.3573%
未公布
----
----
----
----
详细

176
519029
华夏平稳增长
1.5450
1.5255
-0.0195
-1.2621%
未公布
----
----
----
----
详细

177
519035
富国天博
0.7970
0.7960
-0.0010
-0.1255%
未公布
----
----
----
----
详细

178
519068
汇添富成长焦点
----
1.1295
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

179
519087
新世纪优选
----
0.6673
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

180
519100
长盛中证100
----
0.9991
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

181
519180
万家180
----
0.7472
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

182
519181
万家和谐增长
0.6805
0.6729
-0.0076
-1.1168%
未公布
----
----
----
----
详细

183
519300
大成沪深300
1.1016
1.0882
-0.0134
-1.2164%
未公布
----
----
----
----
详细

184
519519
友邦短债
----
1.0133
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

185
519666
银河银信添利
----
1.0603
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

186
519688
交银精选
----
0.9702
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

187
519690
交银稳健
----
1.6321
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

188
519692
交银成长
----
2.0927
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

189
519993
长信增利动态策略
----
0.9468
----
----%
未公布
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----
----
----
详细

190
519994
长信金利趋势
----
0.7857
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

191
519996
长信银利精选
----
0.7043
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

192
530001
建信恒久价值
----
1.1171
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

193
530003
建信优选成长
----
0.9500
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

194
530005
建信优化配置
----
0.8175
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

195
540001
汇丰晋信生命周期
----
1.8463
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

196
540002
汇丰晋信龙腾
----
2.0421
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

197
540003
汇丰晋信动态策略
----
1.0203
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

198
550001
信诚四季红
0.8334
0.8219
-0.0115
-1.3799%
未公布
----
----
----
----
详细

199
550002
信诚精萃成长
0.7898
0.7811
-0.0087
-1.1015%
未公布
----
----
----
----
详细

200
560002
益民红利成长
----
0.8263
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

201
570001
诺德价值优势
----
1.0002
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

202
580001
东吴嘉禾优势
0.6997
0.7005
0.0008
0.1143%
未公布
----
----
----
----
详细

203
580002
东吴双动力
----
1.8243
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

204
590001
中邮核心优选
----
1.2646
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

205
610001
信达澳银领先增长
----
1.0598
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

206
630001
华商领先企业
----
0.9876
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

207
202005
南方成份精选
----
1.0322
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

208
485005
工银瑞信债券B
----
1.0808
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

209
161610
融通领先成长基金
1.0220
0.9599
-0.0621
-6.0763%
未公布
----
----
----
----
详细

210
160910
大成创新成长
0.8560
0.8496
-0.0064
-0.7477%
未公布
----
----
----
----
详细

211
260110
景顺长城精选蓝筹
0.9240
0.9135
-0.0105
-1.1364%
未公布
----
----
----
----
详细

212
270007
广发大盘
0.8342
0.8304
-0.0038
-0.4555%
未公布
----
----
----
----
详细

213
460002
友邦成长
0.9396
0.9327
-0.0069
-0.7344%
未公布
----
----
----
----
详细

214
560003
益民创新优势
0.8708
0.8573
-0.0135
-1.5503%
未公布
----
----
----
----
详细

215
040008
华安策略优选
0.7394
0.7328
-0.0066
-0.8926%
未公布
----
----
----
----
详细

216
050009
博时新兴成长
0.8110
0.8049
-0.0061
-0.7522%
未公布
----
----
----
----
详细

217
162209
泰达荷银市值优选
0.7059
0.6966
-0.0093
-1.3175%
未公布
----
----
----
----
详细

218
240010
华宝行业精选基金
0.9454
0.9320
-0.0134
-1.4174%
未公布
----
----
----
----
详细

219
519694
交银蓝筹
0.7867
0.7808
-0.0059
-0.7500%
未公布
----
----
----
----
详细

220
590002
中邮核心成长
0.7249
0.7123
-0.0126
-1.7382%
未公布
----
----
----
----
详细

221
620001
宝石动力保本
0.9669
0.9666
-0.0003
-0.0310%
未公布
----
----
----
----
详细

222
121007
瑞福优先
----
0.9452
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

223
121099
瑞福分级
----
0.7342
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

224
150001
瑞福进取
----
0.5212
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

225
150002
大成优选
----
0.7598
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

226
202201
南方避险增值
----
2.2348
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

227
360007
光大优势
----
0.7211
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

228
200008
长城品牌优选
----
0.8491
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

229
050106
博时稳定A
----
1.0733
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

230
000031
华夏复兴
----
0.7448
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

231
020011
国泰沪深300
----
0.6424
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

232
519039
长盛同德
0.7221
0.7076
-0.0145
-2.0080%
未公布
----
----
----
----
详细

233
160314
华夏行业精选
----
0.7666
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

234
202007
南方隆元
----
0.7608
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

235
020008
国泰金鹿保本增值
----
1.4841
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

236
020009
国泰金鹏蓝筹价值
----
0.9349
----
----%
未公布
----
----
----
----
详细

237
020010
国泰金牛创新成长
0.8820
0.8692
-0.0128
-1.4512%
未公布
----
----
----
----
详细

238
040001
华安创新
----
0.7391
----
----%
未公布
----
----
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----
详细

239
040002
华安中国A股
----
2.8693
----
----%
未公布
----
----
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----
详细

240
040004
华安宝利配置
0.8700
0.8595
-0.0105
-1.2069%
未公布
----
----
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----
详细

241
040005
华安宏利
----
2.2875
----
----%
未公布
----
----
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----
详细

242
040007
华安中小盘成长
1.0887
1.0636
-0.0251
-2.3055%
未公布
----
----
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详细

243
050001
博时价值增长
----
0.7374
----
----%
未公布
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----
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----
详细

244
050002
博时裕富
----
0.8825
----
----%
未公布
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----
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详细

245
050004
博时精选股票
----
1.4986
----
----%
未公布
----
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详细

246
050006
博时稳定价值
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1.0712
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----%
未公布
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详细

247
050007
博时平衡配置
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1.0747
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----%
未公布
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详细

248
050008
博时第三产业
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1.1055
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----%
未公布
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详细

249
050201
博时价值增长贰号
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0.7372
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----%
未公布
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详细

250
070001
嘉实成长收益
0.7715
0.7610
-0.0105
-1.3610%
未公布
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详细

251
070002
嘉实理财增长
3.6420
3.6065
-0.0355
-0.9747%
未公布
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详细

252
070003
嘉实理财稳健
1.0220
1.0204
-0.0016
-0.1566%
未公布
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详细

253
070005
嘉实理财债券
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1.1729
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----%
未公布
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详细

254
070006
嘉实服务增值行业
3.0730
3.0891
0.0161
0.5239%
未公布
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详细

255
000001
华夏成长
1.2360
1.2296
-0.0064
-0.5178%
未公布
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详细

256
000011
华夏大盘精选
5.4880
5.4317
-0.0563
-1.0259%
未公布
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详细

257
000021
华夏优势增长
1.9200
1.9116
-0.0084
-0.4375%
未公布
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详细

258
001001
华夏债券A/B
----
1.0982
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----%
未公布
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详细

259
001003
华夏债券C
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1.0902
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----%
未公布
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详细

260
002001
华夏回报
1.1920
1.1905
-0.0015
-0.1258%
未公布
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详细

261
002011
华夏红利
2.3840
2.3740
-0.0100
-0.4195%
未公布
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详细

262
002021
华夏回报二号
0.9350
0.9349
-0.0001
-0.0107%
未公布
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263
020001
国泰金鹰增长
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0.7772
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未公布
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详细

264
020002
国泰金龙债券
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1.0150
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未公布
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详细

265
020003
国泰金龙精选
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0.7687
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