每日最受关注的基金： 易基50指数 (110003) 中邮核心成长 (590002) 广发聚丰 (270005) 融通新蓝筹 (161601) 大成蓝筹稳健 (090003) 博时新兴成长 (050009)
- 基金安信(500003) 收益率 统计日期：2008-07-18 成立日：1998-06-22 到期日：2013-06-22
- 最近一周
2008-07-11 - 最近一月
2008-06-13 - 最近一季
2008-04-18 - 最近半年
2008-01-18 - 最近一年
2007-07-13 - 今年以来
2007-12-31 - 设立以来
1998-06-30 - -1.4713%
- -0.8892%
- -7.7448%
- -27.9035%
- -5.5303%
- -26.6579%
- 641.8661%
基金安信(500003)每日最新净值列表
- 排序
- 日期
- 代码
- 简称
- 单位净值
- 累计净值
- 增长额
- 增长率
- 升贴水值
- 升贴水率
- 当日市值
- 市值增率
- 1
- 2008-07-18
- 500003
- 基金安信
- 1.5938
- 4.7458
- -0.0238
- -1.4713%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 2
- 2008-07-11
- 500003
- 基金安信
- 1.6176
- 4.7696
- 0.0515
- 3.2884%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 3
- 2008-07-04
- 500003
- 基金安信
- 1.5661
- 4.7181
- -0.0016
- -0.1020%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 4
- 2008-06-27
- 500003
- 基金安信
- 1.5677
- 4.7197
- 0.0019
- 0.1213%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 5
- 2008-06-20
- 500003
- 基金安信
- 1.5658
- 4.7178
- -0.0423
- -2.6304%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 6
- 2008-06-13
- 500003
- 基金安信
- 1.6081
- 4.7601
- -0.1269
- -7.3141%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 7
- 2008-06-06
- 500003
- 基金安信
- 1.7350
- 4.8870
- -0.0751
- -4.1489%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 8
- 2008-05-23
- 500003
- 基金安信
- 1.8101
- 4.9621
- -0.0698
- -3.7129%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 9
- 2008-05-16
- 500003
- 基金安信
- 1.8799
- 5.0319
- 0.0172
- 0.9233%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 10
- 2008-05-09
- 500003
- 基金安信
- 1.8627
- 5.0147
- 0.0171
- 0.9265%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 11
- 2008-04-30
- 500003
- 基金安信
- 1.8456
- 4.9976
- 0.0329
- 6.8302%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 12
- 2008-04-25
- 500003
- 基金安信
- 1.8127
- 4.9647
- 0.0851
- 4.9259%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 13
- 2008-04-18
- 500003
- 基金安信
- 1.7276
- 4.8796
- -0.1660
- -8.7663%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 14
- 2008-04-11
- 500003
- 基金安信
- 1.8936
- 5.0456
- -0.7208
- 1.8818%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 15
- 2008-04-03
- 500003
- 基金安信
- 2.6144
- 4.9964
- -0.1248
- -5.4979%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 16
- 2008-03-28
- 500003
- 基金安信
- 2.7392
- 5.1212
- -0.0273
- -0.9868%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 17
- 2008-03-21
- 500003
- 基金安信
- 2.7665
- 5.1485
- -0.0293
- -1.0480%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 18
- 2008-03-14
- 500003
- 基金安信
- 2.7958
- 5.1778
- -0.1695
- -5.7161%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 19
- 2008-02-29
- 500003
- 基金安信
- 2.9653
- 5.3473
- -0.0376
- -1.2521%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 20
- 2008-02-22
- 500003
- 基金安信
- 3.0029
- 5.3849
- 0.0084
- 0.2805%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 21
- 2008-02-15
- 500003
- 基金安信
- 2.9945
- 5.3765
- -0.0958
- -3.1000%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 22
- 2008-01-25
- 500003
- 基金安信
- 3.0903
- 5.4723
- -0.3308
- -9.6694%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 23
- 2008-01-18
- 500003
- 基金安信
- 3.4211
- 5.5031
- -0.1103
- -3.1234%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 24
- 2008-01-11
- 500003
- 基金安信
- 3.5314
- 5.6134
- 0.1041
- 3.0373%
- -0.6804
- -19.2671%
- 2.851
- 4.4705%
- 25
- 2008-01-04
- 500003
- 基金安信
- 3.4273
- 5.5093
- 0.0643
- 1.9028%
- -0.6743
- -19.6744%
- 2.753
- 4.5973%
- 26
- 2007-12-31
- 500003
- 基金安信
- 3.3630
- 5.4450
- -0.0003
- 3.6587%
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.000
- 0.0000%
- 27
- 2007-12-28
- 500003
- 基金安信
- 3.3633
- 5.4453
- 0.1190
- 3.6679%
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.000
- 0.0000%
- 28
- 2007-12-21
- 500003
- 基金安信
- 3.2443
- 5.3263
- 0.0404
- 1.2609%
- -0.6993
- -21.5547%
- 2.545
- 6.5299%
- 29
- 2007-12-14
- 500003
- 基金安信
- 3.2039
- 5.2859
- -0.0469
- -1.4427%
- -0.7939
- -24.7792%
- 2.410
- 0.8790%
- 30
- 2007-12-07
- 500003
- 基金安信
- 3.2508
- 5.3328
- 0.1427
- 4.5912%
- -0.8418
- -25.8952%
- 2.409
- 3.8362%
当天即时汇率计算器