每日最受关注的基金： 易基50指数 (110003) 中邮核心成长 (590002) 广发聚丰 (270005) 融通新蓝筹 (161601) 大成蓝筹稳健 (090003) 博时新兴成长 (050009)
- 基金久嘉(184722) 收益率 统计日期：2008-07-18 成立日：2002-07-05 到期日：2017-07-04
- 最近一周
2008-07-11 - 最近一月
2008-06-13 - 最近一季
2008-04-18 - 最近半年
2008-01-18 - 最近一年
2007-07-13 - 今年以来
2007-12-31 - 设立以来
2002-08-30 - -1.2758%
- -2.3853%
- -12.0928%
- -37.2369%
- -11.0563%
- -36.3196%
- 240.9133%
基金久嘉(184722)每日最新净值列表
- 排序
- 日期
- 代码
- 简称
- 单位净值
- 累计净值
- 增长额
- 增长率
- 升贴水值
- 升贴水率
- 当日市值
- 市值增率
- 1
- 2008-07-18
- 184722
- 基金久嘉
- 0.8512
- 3.5812
- -0.0110
- -1.2758%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 2
- 2008-07-11
- 184722
- 基金久嘉
- 0.8622
- 3.5922
- 0.0332
- 4.0048%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 3
- 2008-07-04
- 184722
- 基金久嘉
- 0.8290
- 3.5590
- -0.0016
- -0.9202%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 4
- 2008-06-30
- 184722
- 基金久嘉
- 0.8306
- 3.5606
- -0.0061
- -2.8424%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 5
- 2008-06-27
- 184722
- 基金久嘉
- 0.8367
- 3.5667
- -0.0182
- -2.1289%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 6
- 2008-06-20
- 184722
- 基金久嘉
- 0.8549
- 3.5849
- -0.0171
- -1.9610%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 7
- 2008-06-13
- 184722
- 基金久嘉
- 0.8720
- 3.6020
- -0.0728
- -7.7053%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 8
- 2008-06-06
- 184722
- 基金久嘉
- 0.9448
- 3.6748
- -0.0235
- -2.4269%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 9
- 2008-05-30
- 184722
- 基金久嘉
- 0.9683
- 3.6983
- -0.0182
- -1.8449%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 10
- 2008-05-23
- 184722
- 基金久嘉
- 0.9865
- 3.7165
- -0.0384
- -3.7467%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 11
- 2008-05-16
- 184722
- 基金久嘉
- 1.0249
- 3.7549
- 0.0253
- 2.5310%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 12
- 2008-05-09
- 184722
- 基金久嘉
- 0.9996
- 3.7296
- -0.0039
- -0.3886%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 13
- 2008-04-30
- 184722
- 基金久嘉
- 1.0035
- 3.7335
- 0.0314
- -57.7651%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 14
- 2008-04-25
- 184722
- 基金久嘉
- 0.9721
- 3.7021
- -1.4039
- -59.0867%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 15
- 2008-04-18
- 184722
- 基金久嘉
- 2.3760
- 3.6160
- -0.1108
- -4.4555%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 16
- 2008-04-03
- 184722
- 基金久嘉
- 2.4868
- 3.7268
- -0.1684
- -6.5399%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 17
- 2008-03-28
- 184722
- 基金久嘉
- 3.2552
- 3.8952
- -0.0476
- -1.4412%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 18
- 2008-03-21
- 184722
- 基金久嘉
- 3.3028
- 3.9428
- -0.0793
- -2.3446%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 19
- 2008-03-14
- 184722
- 基金久嘉
- 3.3821
- 4.0221
- -0.2394
- -6.6105%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 20
- 2008-03-07
- 184722
- 基金久嘉
- 3.6215
- 4.2615
- -0.0281
- -0.7699%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 21
- 2008-02-29
- 184722
- 基金久嘉
- 3.6496
- 4.2896
- -0.0448
- -1.2126%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 22
- 2008-02-22
- 184722
- 基金久嘉
- 3.6944
- 4.3344
- -0.0915
- -2.4168%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 23
- 2008-02-15
- 184722
- 基金久嘉
- 3.7859
- 4.4259
- 0.1607
- 4.4328%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 24
- 2008-02-01
- 184722
- 基金久嘉
- 3.6252
- 4.2652
- -0.3055
- -7.7721%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 25
- 2008-01-25
- 184722
- 基金久嘉
- 3.9307
- 4.5707
- -0.2001
- -4.8440%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 26
- 2008-01-18
- 184722
- 基金久嘉
- 4.1308
- 4.7708
- -0.1894
- -4.3840%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 27
- 2008-01-11
- 184722
- 基金久嘉
- 4.3202
- 4.9602
- 0.2140
- 5.2116%
- -0.6722
- -15.5595%
- 3.648
- 1.7857%
- 28
- 2008-01-04
- 184722
- 基金久嘉
- 4.1062
- 4.7462
- 0.0349
- 0.8448%
- -0.5222
- -12.7174%
- 3.584
- 4.9488%
- 29
- 2007-12-31
- 184722
- 基金久嘉
- 4.0713
- 4.7113
- -0.0005
- 3.6824%
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.000
- 0.0000%
- 30
- 2007-12-28
- 184722
- 基金久嘉
- 4.0718
- 4.7118
- 0.1451
- 3.6952%
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.000
- 0.0000%
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