每日最受关注的基金： 易基50指数 (110003) 中邮核心成长 (590002) 广发聚丰 (270005) 融通新蓝筹 (161601) 大成蓝筹稳健 (090003) 博时新兴成长 (050009)
- 基金天元(184698) 收益率 统计日期：2008-06-30 成立日：1999-08-25 到期日：2014-08-25
- 最近一周
2008-06-20 - 最近一月
2008-05-30 - 最近一季
2008-03-28 - 最近半年
2007-12-28 - 最近一年
2007-06-29 - 今年以来
2007-12-31 - 设立以来
1999-09-24 - -1.4952%
- -15.3173%
- -20.2283%
- -34.3849%
- -10.5162%
- -34.3788%
- 345.1822%
基金天元(184698)每日最新净值列表
- 排序
- 日期
- 代码
- 简称
- 单位净值
- 累计净值
- 增长额
- 增长率
- 升贴水值
- 升贴水率
- 当日市值
- 市值增率
- 1
- 2008-06-30
- 184698
- 基金天元
- 1.2583
- 3.9843
- -0.0086
- -1.4952%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 2
- 2008-06-27
- 184698
- 基金天元
- 1.2669
- 3.9929
- -0.0105
- -0.8219%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 3
- 2008-06-20
- 184698
- 基金天元
- 1.2774
- 4.0034
- -0.0379
- -2.8814%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 4
- 2008-06-13
- 184698
- 基金天元
- 1.3153
- 4.0413
- -0.1337
- -9.2270%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 5
- 2008-06-06
- 184698
- 基金天元
- 1.4490
- 4.1750
- -0.0369
- -2.4833%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 6
- 2008-05-30
- 184698
- 基金天元
- 1.4859
- 4.2119
- -0.0196
- -1.3018%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 7
- 2008-05-23
- 184698
- 基金天元
- 1.5055
- 4.2315
- -0.0728
- -4.6125%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 8
- 2008-05-16
- 184698
- 基金天元
- 1.5783
- 4.3043
- 0.0184
- 1.1795%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 9
- 2008-05-09
- 184698
- 基金天元
- 1.5599
- 4.2859
- -0.0219
- -1.3844%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 10
- 2008-04-30
- 184698
- 基金天元
- 1.5818
- 4.3078
- 0.0373
- 12.8406%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 11
- 2008-04-25
- 184698
- 基金天元
- 1.5445
- 4.2705
- 0.1427
- 10.1797%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 12
- 2008-04-18
- 184698
- 基金天元
- 1.4018
- 4.1278
- -0.1369
- -8.8971%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 13
- 2008-04-11
- 184698
- 基金天元
- 1.5387
- 4.2647
- -1.0205
- 1.9732%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 14
- 2008-04-03
- 184698
- 基金天元
- 2.5592
- 4.2142
- -0.1161
- -5.7419%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 15
- 2008-03-28
- 184698
- 基金天元
- 2.6753
- 4.3303
- -0.0398
- -1.4658%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 16
- 2008-03-21
- 184698
- 基金天元
- 2.7151
- 4.3701
- -0.0977
- -3.4734%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 17
- 2008-03-14
- 184698
- 基金天元
- 2.8128
- 4.4678
- -0.2073
- -6.8640%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 18
- 2008-03-07
- 184698
- 基金天元
- 3.0201
- 4.6751
- -0.0252
- -0.8275%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 19
- 2008-02-29
- 184698
- 基金天元
- 3.0453
- 4.7003
- -0.0490
- -1.5835%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 20
- 2008-02-22
- 184698
- 基金天元
- 3.0943
- 4.7493
- -0.0307
- -0.9824%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 21
- 2008-02-15
- 184698
- 基金天元
- 3.1250
- 4.7800
- 0.1283
- 4.2813%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 22
- 2008-02-01
- 184698
- 基金天元
- 2.9967
- 4.6517
- -0.2135
- -6.6506%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 23
- 2008-01-25
- 184698
- 基金天元
- 3.2102
- 4.8652
- -0.0895
- -2.7123%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 24
- 2008-01-18
- 184698
- 基金天元
- 3.2997
- 4.9547
- -0.0930
- -2.7411%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 25
- 2008-01-11
- 184698
- 基金天元
- 3.3927
- 5.0477
- 0.1405
- 4.3201%
- -0.5967
- -17.5878%
- 2.796
- 2.4176%
- 26
- 2007-12-31
- 184698
- 基金天元
- 3.2522
- 4.9072
- -0.0003
- 3.1691%
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.000
- 0.0000%
- 27
- 2007-12-28
- 184698
- 基金天元
- 3.2525
- 4.9075
- 0.1002
- 3.1786%
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.000
- 0.0000%
- 28
- 2007-12-21
- 184698
- 基金天元
- 3.1523
- 4.8073
- 0.0556
- 1.7954%
- -0.6143
- -19.4874%
- 2.538
- 4.9194%
- 29
- 2007-12-14
- 184698
- 基金天元
- 3.0967
- 4.7517
- -0.0246
- -0.7881%
- -0.6777
- -21.8846%
- 2.419
- -0.0413%
- 30
- 2007-12-07
- 184698
- 基金天元
- 3.1213
- 4.7763
- 0.1004
- 3.3235%
- -0.7013
- -22.4682%
- 2.420
- 5.4007%
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