每日最受关注的基金： 易基50指数 (110003) 中邮核心成长 (590002) 广发聚丰 (270005) 融通新蓝筹 (161601) 大成蓝筹稳健 (090003) 博时新兴成长 (050009)
- 基金开元(184688) 收益率 统计日期：2008-06-30 成立日：1998-03-27 到期日：2013-03-27
- 最近一周
2008-06-20 - 最近一月
2008-05-30 - 最近一季
2008-03-28 - 最近半年
2007-12-28 - 最近一年
2007-06-29 - 今年以来
2007-12-31 - 设立以来
1998-04-30 - 2.6755%
- -14.8225%
- -18.6718%
- -32.5472%
- -17.0448%
- -32.5409%
- 503.3654%
基金开元(184688)每日最新净值列表
- 排序
- 日期
- 代码
- 简称
- 单位净值
- 累计净值
- 增长额
- 增长率
- 升贴水值
- 升贴水率
- 当日市值
- 市值增率
- 1
- 2008-06-30
- 184688
- 基金开元
- 1.0131
- 4.6441
- 0.0085
- 2.6755%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 2
- 2008-06-27
- 184688
- 基金开元
- 1.0046
- 4.6356
- 0.0179
- 1.8141%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 3
- 2008-06-20
- 184688
- 基金开元
- 0.9867
- 4.6177
- -0.0268
- -2.6443%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 4
- 2008-06-13
- 184688
- 基金开元
- 1.0135
- 4.6445
- -0.1163
- -10.2938%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 5
- 2008-06-06
- 184688
- 基金开元
- 1.1298
- 4.7608
- -0.0596
- -5.0109%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 6
- 2008-05-30
- 184688
- 基金开元
- 1.1894
- 4.8204
- -0.0124
- -1.0317%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 7
- 2008-05-23
- 184688
- 基金开元
- 1.2018
- 4.8328
- -0.0698
- -5.4891%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 8
- 2008-05-16
- 184688
- 基金开元
- 1.2716
- 4.9026
- 0.0120
- 0.9526%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 9
- 2008-05-09
- 184688
- 基金开元
- 1.2596
- 4.8906
- -0.0187
- -1.4628%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 10
- 2008-04-30
- 184688
- 基金开元
- 1.2783
- 4.9093
- 0.0374
- 9.0513%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 11
- 2008-04-25
- 184688
- 基金开元
- 1.2409
- 4.8719
- 0.0687
- 5.8607%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 12
- 2008-04-18
- 184688
- 基金开元
- 1.1722
- 4.8032
- -0.0324
- -2.6896%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 13
- 2008-04-11
- 184688
- 基金开元
- 1.2046
- 4.8356
- 0.0672
- 2.6779%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 14
- 2008-04-03
- 184688
- 基金开元
- 2.5094
- 4.7684
- -0.1551
- -9.7208%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 15
- 2008-03-28
- 184688
- 基金开元
- 2.6645
- 4.9235
- -0.1151
- -4.1408%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 16
- 2008-03-21
- 184688
- 基金开元
- 2.7796
- 5.0386
- -0.1439
- -4.9221%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 17
- 2008-03-14
- 184688
- 基金开元
- 2.9235
- 5.1825
- -0.2307
- -7.3140%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 18
- 2008-03-07
- 184688
- 基金开元
- 3.1542
- 5.4132
- 0.0125
- 0.3978%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 19
- 2008-02-29
- 184688
- 基金开元
- 3.1417
- 5.4007
- -0.0400
- -1.2571%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 20
- 2008-02-22
- 184688
- 基金开元
- 3.1817
- 5.4407
- 0.0436
- 1.3893%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 21
- 2008-02-15
- 184688
- 基金开元
- 3.1381
- 5.3971
- 0.1708
- 5.7560%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 22
- 2008-02-01
- 184688
- 基金开元
- 2.9673
- 5.2263
- -0.2783
- -8.5746%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 23
- 2008-01-25
- 184688
- 基金开元
- 3.2456
- 5.5046
- -0.0760
- -2.2880%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 24
- 2008-01-18
- 184688
- 基金开元
- 3.3216
- 5.5806
- -0.0507
- -1.5034%
- ----
- ----%
- ----
- ----%
- 25
- 2008-01-11
- 184688
- 基金开元
- 3.3723
- 5.6313
- 0.0691
- 2.0919%
- -0.4383
- -12.9971%
- 2.934
- 3.9320%
- 26
- 2008-01-04
- 184688
- 基金开元
- 3.3032
- 5.5622
- 0.0909
- 2.8201%
- -0.4802
- -14.5374%
- 2.823
- 8.1609%
- 27
- 2007-12-31
- 184688
- 基金开元
- 3.2123
- 5.4713
- -0.0003
- 3.7799%
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.000
- 0.0000%
- 28
- 2007-12-28
- 184688
- 基金开元
- 3.2126
- 5.4716
- 0.1173
- 3.7896%
- 0.0000
- 0.0000%
- 0.000
- 0.0000%
- 29
- 2007-12-21
- 184688
- 基金开元
- 3.0953
- 5.3543
- 0.0984
- 3.2833%
- -0.5553
- -17.9401%
- 2.540
- 5.5694%
- 30
- 2007-12-14
- 184688
- 基金开元
- 2.9969
- 5.2559
- 0.0126
- 0.4222%
- -0.5909
- -19.7170%
- 2.406
- 0.0000%
当天即时汇率计算器