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每日16点后发布基金净值
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1
2008-04-09
070009
嘉实超短债
1.0023
1.0022
1.0612
-0.0001
-0.0100%
0.0698%
可申可赎
净值估值走势讨论

2
2008-07-04
288102
中信稳定双利
1.0100
1.0098
1.2278
-0.0002
-0.0198%
-3.0995%
可申可赎
净值估值走势讨论

3
2008-07-03
092002
大成债券C类
1.0855
1.0149
1.3149
-0.0706
-6.5039%
-6.5297%
可申可赎
净值估值走势讨论

4
2008-07-04
519519
友邦短债
1.0185
1.0184
1.0514
-0.0001
-0.0098%
-0.3424%
可申可赎
净值估值走势讨论

5
2008-07-03
110007
月月收益A级
1.0206
1.0208
1.0574
0.0002
0.0196%
-0.0685%
可申可赎
净值估值走势讨论

6
2008-07-04
110008
月月收益B级
1.0226
1.0218
1.0584
-0.0008
-0.0782%
-0.1270%
可申可赎
净值估值走势讨论

7
2008-06-13
020002
国泰金龙债券
1.0240
1.0240
1.2730
0.0000
0.0000%
0.3921%
可申可赎
净值估值走势讨论

8
2008-07-04
320004
诺安中短债
1.0299
1.0281
1.0777
-0.0018
-0.1748%
-2.0483%
可申可赎
净值估值走势讨论

9
2008-07-03
090002
大成债券A/B类
1.0993
1.0287
1.3287
-0.0706
-6.4223%
-6.4137%
可申可赎
净值估值走势讨论

10
2008-07-04
290003
泰信中短债
1.0326
1.0326
1.0569
0.0000
0.0000%
-0.6064%
暂停可赎
净值估值走势讨论

11
2008-07-04
519666
银河银信添利
1.0345
1.0345
1.1235
0.0000
0.0000%
-3.2092%
可申可赎
净值估值走势讨论

12
2008-07-03
202101
南方宝元债券型
1.0287
1.0354
2.2554
0.0067
0.6513%
-7.2471%
可申可赎
净值估值走势讨论

13
2008-07-04
202102
南方多利
1.0689
1.0701
1.0982
0.0012
0.1123%
-1.0540%
可申可赎
净值估值走势讨论

14
2008-07-04
001003
华夏债券C
1.0910
1.0710
1.3910
-0.0200
-1.8332%
-2.1023%
可申可赎
净值估值走势讨论

15
2008-07-04
050006
博时稳定价值
1.0750
1.0720
1.1100
-0.0030
-0.2791%
-0.3717%
可申可赎
净值估值走势讨论

16
2008-07-04
050106
博时稳定A
1.0750
1.0750
1.1130
0.0000
0.0000%
-0.0929%
可申可赎
净值估值走势讨论

17
2008-07-04
001001
华夏债券A/B
1.1000
1.0800
1.3900
-0.0200
-1.8182%
-2.0852%
可申可赎
净值估值走势讨论

18
2008-07-04
485005
工银瑞信债券B
1.0889
1.0889
1.1089
0.0000
0.0000%
-0.1741%
可申可赎
净值估值走势讨论

19
2008-07-04
217008
招商安本增利
1.0954
1.0939
1.1939
-0.0015
-0.1369%
-1.1565%
可申可赎
净值估值走势讨论

20
2008-07-04
485105
工银瑞信债券A
1.0941
1.0941
1.1141
0.0000
0.0000%
-0.1369%
可申可赎
净值估值走势讨论

21
2008-06-26
121001
国投瑞银融华债券
1.0937
1.0960
2.0480
0.0023
0.2103%
-5.5172%
可申可赎
净值估值走势讨论

22
2008-07-03
160608
普天债券B
1.1040
1.1040
1.2330
0.0000
0.0000%
0.0000%
可申可赎
净值估值走势讨论

23
2008-07-04
160602
普天债券A
1.1250
1.1240
1.2530
-0.0010
-0.0889%
0.0890%
可申可赎
净值估值走势讨论

24
2008-07-04
217203
招商安泰债券B类
1.1270
1.1266
1.3631
-0.0004
-0.0355%
-0.2302%
可申可赎
净值估值走势讨论

25
2008-07-04
510080
长盛债券基金
1.1349
1.1333
1.8033
-0.0016
-0.1410%
-8.5679%
可申可赎
净值估值走势讨论

26
2008-07-04
161603
融通债券基金
1.1340
1.1340
1.3590
0.0000
0.0000%
-0.7874%
可申可赎
净值估值走势讨论

27
2008-07-04
217003
招商安泰债券A类
1.1373
1.1369
1.3734
-0.0004
-0.0352%
-0.2018%
可申可赎
净值估值走势讨论

28
2008-07-04
240003
宝康债券基金
1.1441
1.1418
1.5418
-0.0023
-0.2010%
-1.3052%
可申可赎
净值估值走势讨论

29
2008-07-04
070005
嘉实理财债券
1.1610
1.1600
1.5700
-0.0010
-0.0861%
-2.5210%
可申可赎
净值估值走势讨论

30
2008-07-04
100018
富国天利增长
1.1816
1.1797
1.7047
-0.0019
-0.1608%
-3.3745%
可申可赎
净值估值走势讨论

31
2008-07-04
151002
银河收益
1.5194
1.5199
1.8199
0.0005
0.0329%
-1.9545%
可申可赎
净值估值走势讨论

数据说明：“单位净值增长率”系列数据来源于基金管理公司最新一期定期报告。
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