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每日16点后发布基金净值
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1
2008-08-08
519519
友邦短债
1.0232
1.0222
1.0552
-0.0010
-0.0977%
0.2746%
可申可赎
净值估值走势讨论

2
2008-08-08
290003
泰信中短债
1.0356
1.0352
1.0595
-0.0004
-0.0386%
-0.0193%
暂停可赎
净值估值走势讨论

3
2008-04-09
070009
嘉实超短债
1.0023
1.0022
1.0612
-0.0001
-0.0100%
0.0698%
可申可赎
净值估值走势讨论

4
2008-08-08
110007
月月收益A级
1.0255
1.0254
1.0620
-0.0001
-0.0098%
0.4801%
可申可赎
净值估值走势讨论

5
2008-08-08
110008
月月收益B级
1.0277
1.0276
1.0642
-0.0001
-0.0097%
0.5086%
可申可赎
净值估值走势讨论

6
2008-08-08
320004
诺安中短债
1.0303
1.0290
1.0786
-0.0013
-0.1262%
-0.1261%
可申可赎
净值估值走势讨论

7
2008-08-08
202102
南方多利
1.0662
1.0655
1.0936
-0.0007
-0.0657%
-0.6897%
可申可赎
净值估值走势讨论

8
2008-08-08
485005
工银瑞信债券B
1.0925
1.0932
1.1132
0.0007
0.0641%
0.3396%
可申可赎
净值估值走势讨论

9
2008-08-08
050006
博时稳定价值
1.0760
1.0770
1.1150
0.0010
0.0929%
0.3727%
可申可赎
净值估值走势讨论

10
2008-08-08
050106
博时稳定A
1.0790
1.0800
1.1180
0.0010
0.0927%
0.4651%
可申可赎
净值估值走势讨论

11
2008-08-08
485105
工银瑞信债券A
1.0982
1.0989
1.1189
0.0007
0.0637%
0.3744%
可申可赎
净值估值走势讨论

12
2008-07-14
519666
银河银信添利
1.0371
1.0377
1.1267
0.0006
0.0579%
-2.4809%
可申可赎
净值估值走势讨论

13
2008-08-08
217008
招商安本增利
1.0983
1.0970
1.1970
-0.0013
-0.1184%
0.0729%
可申可赎
净值估值走势讨论

14
2008-08-08
288102
中信稳定双利
1.0106
1.0111
1.2291
0.0005
0.0495%
-0.0395%
可申可赎
净值估值走势讨论

15
2008-08-08
160608
普天债券B
1.1080
1.1080
1.2370
0.0000
0.0000%
0.2714%
可申可赎
净值估值走势讨论

16
2008-08-08
160602
普天债券A
1.1300
1.1290
1.2580
-0.0010
-0.0885%
0.2664%
可申可赎
净值估值走势讨论

17
2008-08-07
020002
国泰金龙债券
1.0300
1.0300
1.2790
0.0000
0.0000%
0.5859%
可申可赎
净值估值走势讨论

18
2008-08-08
092002
大成债券C类
1.0151
1.0155
1.3155
0.0004
0.0394%
0.1281%
可申可赎
净值估值走势讨论

19
2008-08-08
090002
大成债券A/B类
1.0294
1.0298
1.3298
0.0004
0.0389%
0.1653%
可申可赎
净值估值走势讨论

20
2008-08-08
161603
融通债券基金
1.1400
1.1410
1.3660
0.0010
0.0877%
0.4401%
可申可赎
净值估值走势讨论

21
2008-08-08
217203
招商安泰债券B类
1.1309
1.1318
1.3683
0.0009
0.0796%
0.4169%
可申可赎
净值估值走势讨论

22
2008-08-08
217003
招商安泰债券A类
1.1416
1.1425
1.3790
0.0009
0.0788%
0.4483%
可申可赎
净值估值走势讨论

23
2008-08-08
001003
华夏债券C
1.0730
1.0730
1.3830
0.0000
0.0000%
0.1867%
可申可赎
净值估值走势讨论

24
2008-08-08
001001
华夏债券A/B
1.0820
1.0830
1.3930
0.0010
0.0924%
0.2777%
可申可赎
净值估值走势讨论

25
2008-08-08
240003
宝康债券基金
1.1421
1.1413
1.5413
-0.0008
-0.0700%
-0.3318%
可申可赎
净值估值走势讨论

26
2008-08-08
070005
嘉实理财债券
1.1560
1.1540
1.5640
-0.0020
-0.1730%
-1.0291%
可申可赎
净值估值走势讨论

27
2008-08-08
100018
富国天利增长
1.1844
1.1852
1.7102
0.0008
0.0675%
0.2029%
可申可赎
净值估值走势讨论

28
2008-08-08
510080
长盛债券基金
1.1387
1.1329
1.8029
-0.0058
-0.5094%
-0.5617%
可申可赎
净值估值走势讨论

29
2008-08-08
151002
银河收益
1.5286
1.5198
1.8198
-0.0088
-0.5757%
-1.1962%
可申可赎
净值估值走势讨论

30
2008-08-08
121001
国投瑞银融华债券
1.0704
1.0659
2.0179
-0.0045
-0.4204%
-1.4879%
可申可赎
净值估值走势讨论

31
2008-08-08
202101
南方宝元债券型
1.0518
1.0339
2.2539
-0.0179
-1.7018%
-1.9628%
可申可赎
净值估值走势讨论

数据说明：“单位净值增长率”系列数据来源于基金管理公司最新一期定期报告。
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