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1
2008-05-09
090002
大成债券A/B类
1.0963
1.0966
1.3261
0.0003
0.0274%
0.2651%
可申可赎
净值估值走势讨论

2
2008-05-09
092002
大成债券C类
1.0832
1.0835
1.3130
0.0003
0.0277%
0.2405%
可申可赎
净值估值走势讨论

3
2008-05-09
100018
富国天利增长
1.2238
1.2231
1.7331
-0.0007
-0.0572%
1.0158%
可申可赎
净值估值走势讨论

4
2008-05-09
110007
月月收益A级
1.0165
1.0167
1.0533
0.0002
0.0197%
-0.1865%
可申可赎
净值估值走势讨论

5
2008-05-09
110008
月月收益B级
1.0179
1.0181
1.0547
0.0002
0.0196%
-0.1666%
可申可赎
净值估值走势讨论

6
2008-05-09
121001
国投瑞银融华债券
1.1935
1.1907
2.1427
-0.0028
-0.2346%
-8.2524%
可申可赎
净值估值走势讨论

7
2008-05-09
151002
银河收益
1.5759
1.5737
1.8737
-0.0022
-0.1396%
0.2484%
可申可赎
净值估值走势讨论

8
2008-05-09
160602
普天债券A
1.1200
1.1200
1.2490
0.0000
0.0000%
0.8100%
可申可赎
净值估值走势讨论

9
2008-05-09
160608
普天债券B
1.1010
1.1010
1.2300
0.0000
0.0000%
0.7319%
可申可赎
净值估值走势讨论

10
2008-05-09
161603
融通债券基金
1.1400
1.1410
1.3660
0.0010
0.0877%
-0.1749%
可申可赎
净值估值走势讨论

11
2008-05-09
202101
南方宝元债券型
1.1331
1.1297
2.3497
-0.0034
-0.3001%
-2.9050%
可申可赎
净值估值走势讨论

12
2008-05-09
202102
南方多利
1.0848
1.0852
1.1133
0.0004
0.0369%
1.0993%
可申可赎
净值估值走势讨论

13
2008-05-09
217003
招商安泰债券A类
1.1358
1.1357
1.3722
-0.0001
-0.0088%
0.2117%
可申可赎
净值估值走势讨论

14
2008-05-09
217008
招商安本增利
1.1096
1.1094
1.2094
-0.0002
-0.0180%
1.2226%
可申可赎
净值估值走势讨论

15
2008-05-09
217203
招商安泰债券B类
1.1262
1.1261
1.3626
-0.0001
-0.0089%
0.1779%
可申可赎
净值估值走势讨论

16
2008-05-09
240003
宝康债券基金
1.1591
1.1584
1.5584
-0.0007
-0.0604%
1.0379%
可申可赎
净值估值走势讨论

17
2008-05-09
288102
中信稳定双利
1.0387
1.0396
1.2326
0.0009
0.0866%
0.8048%
可申可赎
净值估值走势讨论

18
2008-05-09
290003
泰信中短债
1.0424
1.0408
1.0651
-0.0016
-0.1535%
1.5216%
暂停可赎
净值估值走势讨论

19
2008-05-09
320004
诺安中短债
1.0513
1.0505
1.0901
-0.0008
-0.0761%
0.9416%
可申可赎
净值估值走势讨论

20
2008-05-09
485105
工银瑞信债券A
1.0937
1.0937
1.1137
0.0000
0.0000%
0.9600%
可申可赎
净值估值走势讨论

21
2008-05-09
510080
长盛债券基金
1.2445
1.2452
1.8352
0.0007
0.0562%
1.8152%
可申可赎
净值估值走势讨论

22
2008-05-09
519519
友邦短债
1.0189
1.0187
1.0517
-0.0002
-0.0196%
0.5031%
可申可赎
净值估值走势讨论

23
2008-05-09
519666
银河银信添利
1.0690
1.0690
1.1270
0.0000
0.0000%
0.8871%
可申可赎
净值估值走势讨论

24
2008-05-09
485005
工银瑞信债券B
1.0892
1.0892
1.1092
0.0000
0.0000%
0.9266%
可申可赎
净值估值走势讨论

25
2008-05-09
001001
华夏债券A/B
1.1000
1.1000
1.3900
0.0000
0.0000%
0.3649%
可申可赎
净值估值走势讨论

26
2008-05-09
001003
华夏债券C
1.0920
1.0920
1.3820
0.0000
0.0000%
0.3676%
可申可赎
净值估值走势讨论

27
2008-05-09
020002
国泰金龙债券
1.0180
1.0180
1.2670
0.0000
0.0000%
0.3944%
可申可赎
净值估值走势讨论

28
2008-05-09
050006
博时稳定价值
1.0710
1.0710
1.1090
0.0000
0.0000%
0.0000%
可申可赎
净值估值走势讨论

29
2008-05-09
070005
嘉实理财债券
1.2020
1.2020
1.6120
0.0000
0.0000%
2.0373%
可申可赎
净值估值走势讨论

30
2008-05-08
050106
博时稳定A
1.0730
1.0740
1.1120
0.0010
0.0932%
0.1865%
可申可赎
净值估值走势讨论

31
2008-04-09
070009
嘉实超短债
1.0023
1.0022
1.0612
-0.0001
-0.0100%
0.0698%
可申可赎
净值估值走势讨论

数据说明：“单位净值增长率”系列数据来源于基金管理公司最新一期定期报告。
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